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Alpha Pro Tech Ltd
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -14.6% em 5A.
hoje você teria $763.74▼ -23.6%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $4.44 | $5.29 | $5.29 | $4.02 | $5.97 | $11.15 | $3.43 | $3.71 | $4.00 | $3.50 | $1.75 | $2.57 | $2.15 | $1.43 | $1.20 | $1.78 | |
| P/L | 16.3x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 24.8 entre as pares do setor.
P/L mediano de 16.3 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 12.6x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIAXTI Aerospace, Inc. | $1.35 | — | — | — | — | $51.95M |
| TPCSTechprecision Corp | $5.69 | — | 7.4x | — | -15.42% | $57.42M |
| BGSFBGSF Inc | $5.37 | — | 1.2x | — | -11.16% | $57.56M |
| WFCFWhere Food Comes From, Inc. | $11.58 |
Alpha Pro Tech, Ltd., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets a range of disposable protective apparel and infection control products in the United States and internationally. The company operates through two business segments, Building Supply and Disposable Protective Apparel. The Building Supply segment offers construction supply weatherization products, such as housewraps; housewrap accessories, including window and door flashing, and seam tapes; synthetic roof underlayment products; synthetic roof underlayment accessories comprising self-adhered roof underlayments; and other woven materials. The Disposable Protective Apparel segment provides shoe covers, bouffant caps, coveralls, frocks, lab coats, and gowns and hoods, as well as face masks and face shields. It sells its products under the Alpha Pro Tech brand name, as well as under private labels. The company's products are used primarily in cleanrooms; industrial safety manufacturing environments; and health care facilities, such as hospitals, laboratories, and dental offices, as well as residential and multi-family building and re-roofing sites. It distributes its products through a network of purchasing groups, distributors, independent sales representatives, and its sales and marketing force. Alpha Pro Tech, Ltd. was founded in 1983 and is headquartered in Aurora, Canada.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 13.5x |
| 15.1x |
| 15.1x |
| 15.5x |
| 11.9x |
| 5.8x |
| 14.9x |
| 14.3x |
| 22.2x |
| 18.4x |
| 29.2x |
| 17.1x |
| 19.5x |
| 28.6x |
| 30.0x |
| 29.7x |
| P/Receita | 1.0x | 0.8x | 1.0x | 1.0x | 0.8x | 1.1x | 1.5x | 1.0x | 1.1x | 1.3x | 1.2x | 0.7x | 1.0x | 0.9x | 0.7x | 0.7x | 1.0x |
| P/VP | 1.1x | 0.7x | 0.9x | 1.0x | 0.8x | 1.3x | 2.6x | 1.4x | 1.6x | 1.8x | 1.7x | 0.9x | 1.2x | 1.1x | 0.8x | 0.7x | 1.1x |
| EPS | $0.33 | $0.35 | $0.35 | $0.26 | $0.50 | $1.92 | $0.23 | $0.26 | $0.18 | $0.19 | $0.06 | $0.15 | $0.11 | $0.05 | $0.04 | $0.06 |
| Margem líquida | 5.98% | 5.97% | 6.79% | 6.84% | 5.30% | 9.84% | 26.18% | 6.43% | 7.77% | 5.98% | 6.86% | 2.32% | 5.75% | 4.75% | 2.38% | 2.42% | 3.11% |
| ROE | 6.56% | 5.65% | 6.31% | 6.80% | 5.40% | 10.94% | 45.76% | 9.11% | 11.26% | 8.41% | 9.70% | 2.88% | 7.23% | 5.84% | 2.80% | 2.65% | 3.66% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+25.1% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 39.9x |
| 6.5x |
| — |
| 15.41% |
| $57.66M |
| NMADNomad Power Solutions Inc | $3.60 | — | 2.3x | — | — | $57.96M |
| APWCAsia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | $1.41 | 5.0x | 0.3x | — | 4.60% | $58.14M |