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Bluerock Homes Trust, Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -60.5% em 5A.
Esta ação tem menos de 5 anos de histórico — a resposta mediria um período mais curto que o pedido.
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $10.67 | $13.27 | $13.99 | $21.31 | |
| P/Receita | 1.2x | 0.6x | 1.0x | 1.3x | 2.4x |
| P/VP | 0.3x | 0.2x | 0.2x | 0.3x | 0.5x |
| EPS | -$3.02 | -$1.10 | -$1.30 | -$0.26 | |
| Dividend yield | — | 4.69% |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Mediana do setor em 14.0x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Real Estate, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRACRES Commercial Realty Corp. | $13.96 | — | 0.2x | — | 5.46% | $99.55M |
| RPTRithm Property Trust Inc. | $12.86 | — | 0.4x | 11.20% | 1.03% | $99.96M |
| LPALogistic Properties of the Americas | $3.05 | 5.6x | 0.4x | — | 7.37% | $96.68M |
| SUNSSunrise Realty Trust, Inc. |
Bluerock Homes Trust, Inc. is an externally managed REIT that owns and operates a portfolio of institutional residential properties including single-family homes, build-to-rent communities, and other residential communities located in attractive markets with a focus on the knowledge-economy and high quality of life regions of the Sunbelt and high growth areas of the Western United States. BHM principal objective is to generate attractive risk-adjusted investment returns by acquiring residential units, developing residential communities, and through Value-Add renovations. BHM properties are located across a diverse group of growth markets with healthy long-term demand fundamentals for residential rentals and will seek to target the high disposable income renter by choice. Bluerock Homes Trust, Inc. is headquartered in New York. Bluerock Homes Trust was established on December 16, 2021 and incorporated in Maryland.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| — |
| 7.15% |
| — |
| Margem líquida | -5.29% | 3.27% | 0.06% | -10.64% | -17.35% |
| ROE | -1.40% | 0.83% | 0.01% | -2.81% | -3.70% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
2 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+67.0% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $7.50 |
| 7.9x |
| 0.6x |
| 16.00% |
| 7.11% |
| $101.37M |
| CHMICherry Hill Mortgage Investment Corp | $2.76 | 13.1x | 0.8x | 14.49% | 7.20% | $103.44M |
| SDHCSmith Douglas Homes Corp. | $12.34 | 17.1x | 1.3x | — | 9.22% | $103.56M |