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Barnwell Industries Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -63.1% em 5A.
hoje você teria $319.36▼ -68.1%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $1.11 | $1.51 | $2.43 | $2.96 | $2.91 | $1.27 | $1.03 | $1.33 | $2.08 | $1.64 | $1.88 | $2.67 | $3.01 | $3.32 | $2.70 | $3.62 | |
| P/L | 10.2x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Mediana do setor em 7.9x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Energy, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDETMD Energy Ltd | $0.71 | 8.9x | 0.8x | — | — | $16.72M |
| MARPSMarine Petroleum Trust | $4.36 | 14.5x | 9.3x | 7.80% | 65.62% | $8.72M |
| SKYQSky Quarry Inc. | $2.63 | 15.5x | 2.0x | — | -132.79% | $23.23M |
| CKXCKX Lands Inc | $11.37 |
Barnwell Industries, Inc., together with its subsidiaries, acquires and develops crude oil and natural gas assets in Canada. It operates through two segments: Oil and Natural Gas and Land Investment. The company produces and sells oil, natural gas, and natural gas liquids; and owns interest in land developments. The company was incorporated in 1956 and is headquartered in Honolulu, Hawaii.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| — |
| — |
| — |
| 5.2x |
| 4.0x |
| — |
| — |
| — |
| 14.9x |
| — |
| 12.5x |
| 33.4x |
| — |
| — |
| — |
| 7.9x |
| P/Receita | 0.9x | 1.0x | 0.8x | 1.0x | 1.0x | 1.5x | 0.6x | 0.7x | 1.2x | 1.3x | 1.0x | 0.9x | 0.7x | 1.0x | 0.8x | 0.6x | 0.7x |
| P/VP | 1.1x | 2.0x | 1.2x | 1.3x | 1.5x | 2.9x | — | 6.9x | 0.7x | 1.0x | 1.0x | 0.8x | 1.2x | 1.1x | 0.9x | 0.6x | 0.8x |
| EPS | -$0.71 | -$0.56 | -$0.10 | $0.57 | $0.73 | -$0.57 | -$1.50 | -$0.21 | $0.14 | -$0.44 | $0.15 | $0.08 | -$1.03 | -$1.22 | -$0.01 | $0.46 |
| Dividend yield | — | — | — | 1.85% | 1.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout | — | — | — | — | 5.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | -11.35% | -51.86% | -30.79% | -3.80% | 19.31% | 34.52% | -25.92% | -102.81% | -18.89% | 8.99% | -26.53% | 7.20% | 2.14% | -35.24% | -32.18% | 0.53% | 10.26% |
| ROE | -5.13% | -101.36% | -42.68% | -5.13% | 28.80% | 65.83% | — | -1010.09% | -11.04% | 6.79% | -27.36% | 6.78% | 3.50% | -39.87% | -36.98% | 0.54% | 11.42% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 9.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
2 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+39.2% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 8.0x |
| 1.1x |
| — |
| 14.43% |
| $23.34M |
| STAKSTAK Inc. | $1.27 | — | 1.1x | — | -42.94% | $24.4M |
| EONREON Resources Inc. | $0.52 | — | 0.4x | — | -4.96% | $26.08M |