CareCloud, Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -73.5% em 5A.
hoje você teria $269.03▼ -73.1%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 12 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $2.92 | $3.66 | $1.52 | $2.81 | $6.32 | $9.07 | $4.06 | $3.80 | $2.61 | $0.73 | $1.20 | $2.34 | |
| P/L | — | 29.2x | — | — | — | — | — | — | — |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 22.4 entre as pares do setor.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.3x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Healthcare, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COYACoya Therapeutics, Inc. | $4.59 | — | 2.5x | — | -60.54% | $107.67M |
| CRDFCardiff Oncology, Inc. | $1.33 | — | 3.4x | — | -94.08% | $103.47M |
| PYPDPolyPid Ltd. | $5.07 | — | 19.1x | — | -243.59% | $102.98M |
| PLYXPolaryx Therapeutics, Inc. | $2.06 |
CareCloud, Inc., a healthcare information technology company, provides technology-enabled business solutions, Software-as-a-Service offerings, and related business services to healthcare providers and hospitals primarily in the United States. It operates through Healthcare IT and Medical Practice Management segments. The company's proprietary software and business services includes technology-enabled business solutions; cloud-based software; digital health services; healthcare IT professional services and staffing; MAP App; and medical practice management services. It also offers revenue cycle management services, healthcare claims clearinghouse, and medical coding and credentialing services; electronic health records, practice management software and related capabilities, patient experience management solutions, business intelligence and healthcare analytics platforms, and customized applications, interfaces, and various other technology solutions, as well as artificial intelligence, such as CareCloud cirrusAI, AI-powered clinical decision support, AI-powered virtual support assistant, AI-driven appeals, Stratus AI Desk Agent, and CareCloud cirrusAI. In addition, the company provides chronic care management, remote patient monitoring, and telemedicine solutions; professional services; managed services; workforce augmentation; on-demand staffing; and strategic advisory services. Further, it offers medical practice management services to medical practices comprising appropriate facilities, equipment, supplies, support services, nurses, and administrative support staff, as well as management, bill-paying, and financial advisory services. It serves physicians, nurses, nurse practitioners, therapists, physician assistants, and other clinicians that render bills for their services. The company was formerly known as MTBC, Inc. and changed its name to CareCloud, Inc. in March 2021. CareCloud, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Somerset, New Jersey.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
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| P/Receita | 0.8x | 1.0x | 1.4x | 0.2x | 0.3x | 0.7x | 1.2x | 0.8x | 0.9x | 1.0x | 0.3x | 0.5x | 1.4x |
| P/VP | 1.2x | 2.1x | 3.1x | 0.6x | 0.4x | 1.0x | 1.3x | 1.2x | 1.2x | 1.5x | 1.1x | 0.8x | 1.8x |
| EPS | $0.10 | -$0.28 | -$4.11 | -$0.67 | -$0.77 | -$1.79 | -$0.60 | -$0.59 | -$0.69 | -$0.95 | — | -$0.64 |
| Margem líquida | -6.31% | 8.96% | 7.08% | -41.58% | 3.91% | 2.03% | -8.38% | -1.35% | -4.23% | -17.49% | -35.91% | -20.31% | -24.64% |
| ROE | -7.10% | 18.15% | 15.77% | -116.68% | 5.34% | 2.90% | -8.70% | -2.04% | -5.50% | -27.48% | -124.48% | -31.48% | -31.49% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
4 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+150.2% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 9.4x |
| — |
| -96.56% |
| $102.68M |
| ONCYOncolytics Biotech Inc | $0.86 | — | — | — | — | $109.23M |
| LNSRLENSAR, Inc. | $8.30 | 41.5x | 6.8x | — | 357.30% | $101.97M |