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CION Investment Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -43.2% em 5A.
Esta ação tem menos de 5 anos de histórico — a resposta mediria um período mais curto que o pedido.
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 5 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $9.67 | $11.40 | $11.31 | $9.75 | $13.07 | |
| P/L | — | — | 18.0x | 6.5x | 10997.5x | 6251.8x |
| P/VP | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | 0.6x | 0.8x |
| EPS | -$0.39 | $0.63 | $1.74 | $0.00 |
Não mostrado para fundos fechados e BDCs. Os métodos supõem lucro de operação, e o lucro por ação de um fundo é ganho de capital da carteira mais renda de juros — passá-lo por Graham ou por fluxo de caixa descontado produz um número com cara de avaliação e nenhum conteúdo. O que importa num fundo é o preço contra o valor patrimonial da carteira, que este site não acompanha.
Empresas de tamanho parecido em Financial Services, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSBKTimberland Bancorp Inc | $45.54 | 11.4x | 1.3x | 2.63% | 11.89% | $354.1M |
| HCICHennessy Capital Investment Corp. VIII | $9.99 | — | — | — | — | $354.78M |
| SOULSoulpower Acquisition Corp. | $10.45 | 47.5x | — | — | — | $354.81M |
| PAIIPyrophyte Acquisition Corp. II |
CION Investment Corporation is a business development company. It specializes in investments in senior secured loans, including unitranche loans, First Lien, second lien loans, long-term subordinated loans, and mezzanine loans; equity interests such as warrants or options; and corporate bonds; and other debt securities in middle-market companies. The firm invests in growth capital, acquisitions, leveraged buyouts, market/product expansion, refinancing and recapitalization investments. The fund also invests up to 30 percent of their assets opportunistically in other types of investments, including the securities of larger public companies and foreign securities. It also makes investments in the secondary loan market. The fund does not invest in start-up companies, turnaround situations, or companies with speculative business plans. The fund prefers to invest in high tech industries, healthcare, pharmaceuticals, business services, media, chemicals, plastic, rubber, telecommunication, consumer services, advertising, printing and publishing, consumer goods, durables, diversified financials, and other industries. It also invests in homebuilding, restaurants, beverage and tobacco bars, broadcasting, distributors, Non-durable good distribution, food beverage and tobacco, energy, oil gas and consumables fuels, insurance, aerospace and defense, industrial machinery, paper and forest product machinery, information technology, metals and mining, and real estate. It primarily seeks to invest in the United States. The fund seeks to invest between $5 million and $50 million in companies with an EBITDA between $25 million and $75 million with average targeted hold of $30 million. It also purchases minority interests in the form of common or preferred equity in the target companies, typically in conjunction with its debt investments or through a co-investment with a financial sponsor. The fund seeks to exit its investments through an initial public offering of common stock, a merger, a sale, or other recapitalization.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $0.00 |
| Dividend yield | 14.24% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% |
| Payout | 11121.78% | — | 240.16% | 92.37% | 163552.66% | 22003.40% |
| ROE | 5.67% | -2.92% | 4.13% | 10.84% | 5.67% | 12.76% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
| $10.29 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $354.93M |
| BRBSBlue Ridge Bankshares Inc | $3.93 | 43.7x | 1.3x | 21.63% | 3.03% | $352.47M |
| BDCIBTC Development Corp. | $10.14 | 44.1x | — | — | — | $352.33M |