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Compx International Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +75.0% em 5A.
hoje você teria $2,689.58▲ +169.0%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $23.27 | $26.15 | $25.28 | $18.48 | $22.47 | $14.23 | $14.59 | $13.61 | $13.30 | $16.10 | $11.40 | $12.09 | $14.08 | $14.30 | $14.73 | $11.50 | $7.57 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 13.7% ao ano mais 3.1% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 24.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 16.2 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 13.7% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 12.7x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCEVirgin Galactic Holdings, Inc | $3.14 | — | 1.1x | — | -75.13% | $476.01M |
| QUADQuad/Graphics, Inc. | $9.41 | 14.3x | 3.9x | 4.25% | 29.48% | $484.25M |
| CMCOColumbus Mckinnon Corp | $16.37 | — | 0.8x | 1.71% | -27.75% | $472.51M |
| ESEAEuroseas Ltd |
CompX International Inc. manufactures and sells security products and recreational marine components primarily in North America. It operates in two segments, Security Products and Marine Components. The Security Products segment manufactures mechanical and electrical cabinet locks, and other locking mechanisms used in various applications, including ignition systems, mailboxes, file cabinets, desk drawers, tool storage cabinets, high security medical cabinetry, integrated inventory and access control secured narcotics boxes, electrical circuit panels, storage compartments, gas station security, and vending and cash containment machines. This segment also offers disc and pin tumbler locks; and CompX eLock and StealthLock electronic locks for drug storage and other valuables. The Marine Components segment manufactures and distributes wake enhancement systems, stainless steel exhaust components, gauges, throttle controls, and related hardware and accessories; trim tabs, steering wheels and billet aluminum accessories; original equipment and aftermarket stainless steel exhaust headers, exhaust pipes, mufflers and other exhaust components; GPS speedometers and tachometers; mechanical and electronic controls and throttles; dash panels, LED indicators and wire harnesses; and grab handles, pin cleats and other accessories; fabricated metal products; and related hardware and accessories for ski/wakeboard boats and performance boats, as well as for the recreational marine and other industries. The company offers its products to recreational transportation, postal, office and institutional furniture, cabinetry, tool storage, healthcare, and other industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, as well as through distributors. The company was incorporated in 1993 and is based in Dallas, Texas. CompX International Inc. (NYSEAM:CIX) operates as a subsidiary of NLI Holdings, Inc.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 16.2x | 14.7x | 19.4x | 13.7x | 10.9x | 16.8x | 17.1x | 11.3x | 11.1x | 12.5x | 19.2x | 15.6x | 17.3x | 28.7x | 5.1x | 23.8x | 46.0x | — |
| P/Receita | 0.9x | 1.8x | 2.2x | 1.9x | 1.4x | 2.0x | 1.5x | 1.5x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.4x | — | — | — |
| P/VP | 0.7x | 2.1x | 2.2x | 1.8x | 1.4x | 1.6x | 1.1x | 1.1x | 0.2x | 0.2x | 0.3x | 0.2x | 0.3x | 0.3x | 0.3x | — | — | — |
| EPS | $1.58 | $1.35 | $1.84 | $1.69 | $1.34 | $0.83 | $1.29 | $1.23 | $1.06 | $0.84 | $0.73 | $0.70 | $0.49 | $2.82 | $0.62 | $0.25 | -$0.16 |
| Dividend yield | 3.39% | 9.45% | 12.24% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.81% | 1.92% | 1.10% | 1.50% | 1.24% | 1.75% | 1.65% | 1.95% | 3.50% | 3.39% | 4.35% | 6.61% |
| Payout | 51.27% | 139.24% | 237.04% | 54.35% | 162.72% | 59.70% | 48.19% | 21.71% | 12.20% | 18.87% | 23.81% | 27.40% | 28.57% | 56.12% | 17.73% | 80.65% | 200.00% | — |
| Margem líquida | 11.37% | 12.31% | 11.37% | 14.01% | 12.53% | 11.77% | 9.01% | 12.88% | 12.96% | 11.78% | 9.60% | 8.37% | 8.34% | 6.53% | 42.02% | 9.61% | 4.01% | -1.72% |
| ROE | 9.57% | 14.05% | 11.35% | 13.38% | 13.17% | 9.57% | 6.16% | 9.86% | 10.25% | 9.67% | 8.31% | 7.75% | 7.80% | 5.74% | 34.26% | 9.06% | 3.64% | -2.34% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 6.1% ao ano contra retorno exigido de 8.5%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+36.9% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $69.21 |
| 3.5x |
| 0.9x |
| 4.62% |
| 29.20% |
| $488.3M |
| LXFRLuxfer Holdings PLC | $17.28 | 35.3x | 2.1x | 3.01% | 6.56% | $466.44M |
| TATTTat Technologies Ltd | $35.64 | 22.3x | 2.5x | — | 11.86% | $463.25M |