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Amcon Distributing Co
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em DIT.
▼ -23.6% em 5A.
hoje você teria $740.71▼ -25.9%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $73.87 | $85.44 | $130.00 | $120.67 | |
| P/L | 14.0x | 120.4x | 17.9x | 10.0x | 6.3x |
| P/Receita | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.1x |
| P/VP | 0.9x | 0.6x | 0.7x | 1.1x | 1.1x |
| EPS | $0.61 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 17.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 14.0 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Mediana do setor em 10.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Defensive, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPTFreshpet, Inc. | $57.91 | 15.0x | 2.3x | — | 17.62% | $2.78B |
| SLSNSolesence Inc | $0.95 | — | 5.1x | — | -18.55% | $67.11M |
| TULPBloomia Holdings Inc | $3.40 | — | 1.0x | — | — | $16.23M |
| VITLVital Farms, Inc. | $10.31 |
AMCON Distributing Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of consumer products in the Central, Rocky Mountain, and Mid-South regions of the United States. The company operates through two segments: Wholesale Distribution and Retail Health Food. The Wholesale Distribution segment distributes consumer products, including cigarettes and tobacco products, candy and other confectionery, beverages, groceries, paper products, health and beauty care products, frozen and refrigerated products, and institutional foodservice products. It serves retail outlets, such as convenience stores, discount and general merchandise stores, grocery stores, drug stores, liquor stores, tobacco shops, and gas stations; and institutional customers, including restaurants and bars, schools, sports complexes, and other wholesalers. This segment also markets its own private label lines of water, candy products, batteries, and other products. The Retail Health Food segment offers the retail of natural, organic, and specialty foods consisting of produce, baked goods, frozen foods, nutritional supplements, personal care items, and general merchandise. In addition, the company operates retail health food stores under the Chamberlin's Natural Foods, Akin's Natural Foods, and Earth Origins Market brands. AMCON Distributing Company was incorporated in 1986 and is based in Omaha, Nebraska.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $4.77 |
| $12.97 |
| $19.06 |
| Dividend yield | 0.95% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% |
| Payout | 18.95% | 108.70% | 17.90% | 3.70% | 20.01% |
| Margem líquida | 0.31% | 0.02% | 0.16% | 0.46% | 0.83% |
| ROE | 7.51% | 0.50% | 3.88% | 11.13% | 17.96% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
4 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-26.7% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 1.4x |
| — |
| 0.05% |
| $442.62M |
| WALDWaldencast plc | $1.34 | — | 0.3x | — | -40.33% | $171.87M |
| BIOTInstinct Bio Technical Co Holdings Inc | $0.43 | — | — | — | — | $12.3M |