Educational Development Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -86.7% em 5A.
hoje você teria $137.82▼ -86.2%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $1.30 | $1.32 | $1.65 | $1.16 | $3.16 | $9.05 | $15.36 | $6.18 | $8.53 | $9.48 | $4.97 | $5.53 | $2.42 | $1.53 | $1.90 | $2.51 | |
| P/L | 16.0x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 16.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 16.0 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Communication Services, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQSTiQSTEL Inc | $0.99 | — | 0.8x | — | -55.98% | $10.81M |
| FNGRFingerMotion, Inc. | $0.14 | — | 0.6x | — | -47.60% | $10.78M |
| XHLDTEN Holdings, Inc. | $0.98 | — | 1.8x | — | -302.77% | $11.72M |
| IOTRiOThree Ltd | $2.03 |
Educational Development Corporation distributes children's books, educational toys and games, and related products in the United States. It operates through two segments, PaperPie and Publishing. The company sells various books, including touchy-feely board books, activity books and flashcards, adventure and search books, art books, sticker books, and foreign language books; learning manipulatives and toys; internet-linked books; science and math titles; and chapter books and novels. It offers its products under the Kane Miller, SmartLab Toys, and Learning Wrap-Ups brands. The company markets its products through independent sales representatives who host home parties, collaborate on social media platforms on the internet, host book fairs with schools and public libraries, and participate in other events, as well as through commissioned sales representatives, an in-house sales group, and an internal tele-sales group. It serves individual purchasers, schools, public libraries, national book chains, regional and local bookstores, toy and gift stores, school supply stores, museums, and trade and specialty wholesalers. Educational Development Corporation was incorporated in 1965 and is headquartered in Tulsa, Oklahoma.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 4.8x |
| — |
| 23.6x |
| — |
| 3.2x |
| 6.0x |
| 22.6x |
| 7.6x |
| 13.3x |
| 27.1x |
| 19.1x |
| 52.7x |
| 53.9x |
| 15.3x |
| 10.6x |
| 16.7x |
| P/Receita | 0.5x | 0.5x | 0.3x | 0.3x | 0.1x | 0.2x | 0.4x | 1.1x | 0.4x | 0.6x | 0.7x | 0.6x | 1.4x | 0.7x | 0.5x | 0.6x | 0.7x |
| P/VP | 1.4x | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.2x | 0.6x | 1.9x | 4.4x | 1.9x | 3.4x | 5.1x | 3.1x | 3.6x | 1.5x | 0.9x | 1.0x | 1.3x |
| EPS | $0.27 | -$0.63 | $0.07 | -$0.31 | $0.98 | $1.50 | $0.68 | $0.81 | $0.64 | $0.35 | $0.26 | $0.11 | $0.05 | $0.10 | $0.18 | $0.15 |
| Dividend yield | 3.62% | — | — | — | — | 3.16% | 4.42% | 1.76% | 3.24% | 1.76% | — | 3.62% | 3.07% | 6.60% | 10.42% | 12.60% | 9.58% |
| Payout | 69.23% | — | — | — | — | 10.20% | 26.67% | 39.71% | 24.69% | 23.44% | — | 69.23% | 161.90% | 355.56% | 160.00% | 133.33% | 160.00% |
| Margem líquida | 3.81% | 10.15% | -15.39% | 1.07% | -2.85% | 5.84% | 6.17% | 5.00% | 5.62% | 4.66% | 2.68% | 3.33% | 2.64% | 1.37% | 3.15% | 5.41% | 4.29% |
| ROE | 8.98% | 5.43% | -12.97% | 1.20% | -5.54% | 17.76% | 31.36% | 19.21% | 25.75% | 25.56% | 18.80% | 16.02% | 6.97% | 2.84% | 5.97% | 9.99% | 7.97% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 7.8% ao ano contra retorno exigido de 9.3%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+269.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 1.9x |
| — |
| -37.39% |
| $9.87M |
| TDICDreamland Ltd | $2.73 | — | 0.2x | — | -1012.09% | $9.32M |
| UCLuCloudlink Group Inc. | $0.35 | — | 0.6x | — | -1.06% | $13.32M |