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Espey Mfg & Electronics Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em ESP.
▲ +333.8% em 5A.
hoje você teria $5,060.82▲ +406.1%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $47.13 | $30.15 | $18.70 | $14.20 | |
| P/L | 14.4x | 15.6x | 13.2x | 12.6x | 27.3x |
| P/Receita | 1.6x | 3.1x | 2.0x | 1.3x | 1.1x |
| P/VP | 1.6x | 2.7x | 1.8x | 1.3x | 1.1x |
| EPS | $3.02 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 25.0% ao ano mais 1.5% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 24.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 14.4 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTGAlta Equipment Group Inc | $5.78 | — | — | 3.98% | -2085.71% | $188.81M |
| APAmpco Pittsburgh Corp | $8.88 | — | 5.9x | — | -90.90% | $183.45M |
| ARECAmerican Resources Corp | $1.83 | — | 2.1x | — | -290.65% | $195.76M |
| MRLNMerlin, Inc. | $1.75 |
Espey Mfg. & Electronics Corp. engages in the manufacture and sale of electronic equipment primarily for military and industrial applications in the United States and internationally. Its principal products include power supplies, power converters, filters, power transformers, magnetic components, power distribution equipment, UPS systems, and antennas for use in AC and DC locomotives, shipboard power and radar, airborne power, ground-based radar, and ground mobile power applications. The company also provides various services, such as design and development to specification, build to print, design services, design studies, environmental testing services, metal fabrication, and painting services, as well as automatic testing equipment development services. In addition, it produces individual components, which include inductors, as well as paints, wires, qualifies, and test items; populates printed circuit boards; and fabricates metalwork. The company serves industrial manufacturers and defense companies, the government of the United States, foreign governments, and foreign electronic equipment companies through its direct sales organization and outside sales representatives. Espey Mfg. & Electronics Corp. was incorporated in 1928 and is based in Saratoga Springs, New York.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $2.29 |
| $1.49 |
| $0.52 |
| Dividend yield | 2.90% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | — |
| Payout | 38.21% | 57.95% | 38.21% | 33.56% | — |
| Margem líquida | 12.67% | 18.53% | 15.01% | 10.33% | 3.94% |
| ROE | 12.17% | 16.01% | 14.09% | 10.25% | 3.94% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 5.5% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+50.6% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| — |
| — |
| — |
| $176.87M |
| SIDUSidus Space Inc. | $2.01 | — | 1.1x | — | -27.00% | $203.46M |
| LAWRRobot Consulting Co., Ltd. | $3.75 | — | — | — | — | $172.35M |