Carregando…
Fitlife Brands Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +37.1% em 5A.
hoje você teria $1,410.29▲ +41.0%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $16.27 | $16.30 | $9.55 | $7.97 | $8.00 | $2.70 | $1.76 | $0.05 | $0.03 | $0.12 | $0.20 | $0.32 | $0.31 | $0.11 | $0.10 | $0.15 | |
| P/L | 17.6x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 17.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 17.6 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 10.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Defensive, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COE51Talk Online Education Group | $15.35 | — | — | — | — | $92.21M |
| SKINSkinHealth Systems Inc. | $0.69 | — | 1.6x | — | -43.89% | $89.15M |
| HFFGHF Foods Group Inc. | $1.80 | — | 0.5x | — | -15.29% | $97.02M |
| ISPRIspire Technology Inc. | $1.42 |
FitLife Brands, Inc. provides nutritional supplements and wellness products for health-conscious consumers in the United States and internationally. The company provides weight loss, sports nutrition, and general health products; general wellness products with an emphasis on natural, vegan, and organic ingredients; male health and weight loss products; energy products; general health supplements; and natural skincare and beauty products; supplements focused on targeted nutrition; supplements for weight loss, cleansing and sexual health, and total body wellness. It markets its products under the brand names of NDS Nutrition, PMD Sports, SirenLabs, CoreActive, Nutrology, Metis Nutrition, iSatori, BioGenetic Laboratories, Energize, Dr. Tobias, All-Natural Advice, Maritime Naturals, MusclePharm, Irwin Naturals, Applied Nutrition, and Nature's Secret through franchised stores, as well as through retail locations, which include specialty, mass, and online, and e-commerce platform. The company was formerly known as Bond Laboratories, Inc. and changed its name to FitLife Brands, Inc. in September 2013. FitLife Brands, Inc. was incorporated in 2005 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 25.8x |
| 17.9x |
| 17.7x |
| 17.9x |
| 14.2x |
| 0.7x |
| 1.5x |
| 1.2x |
| — |
| 23.7x |
| — |
| 13.0x |
| 17.5x |
| 30.0x |
| — |
| — |
| P/Receita | 1.0x | 1.9x | 2.4x | 1.7x | 2.5x | 2.6x | 0.3x | 0.8x | 0.3x | 0.1x | 0.4x | 1.0x | 1.1x | 1.0x | 0.4x | 0.5x | 1.1x |
| P/VP | 3.2x | 3.5x | 4.2x | 3.2x | 3.3x | 4.2x | 0.5x | 4.9x | 2.2x | 2.9x | 10.9x | 1.7x | 3.2x | 4.1x | 1.2x | 1.9x | 2.9x |
| EPS | $0.63 | $0.91 | $0.54 | $0.45 | $0.57 | $3.88 | $1.17 | $0.05 | -$0.12 | $0.01 | -$0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | -$0.06 |
| Margem líquida | 8.08% | 7.77% | 13.94% | 10.05% | 15.38% | 19.38% | 39.91% | 13.39% | 2.98% | 2.86% | 1.45% | -6.50% | 8.38% | 6.57% | 13.95% | 2.70% | -39.00% |
| ROE | 24.90% | 14.50% | 24.87% | 19.59% | 20.71% | 31.19% | 74.32% | 84.99% | 23.89% | 55.81% | 40.36% | -11.53% | 24.93% | 26.88% | 43.48% | 10.19% | -106.63% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-13.4% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| — |
| — |
| — |
| $81.51M |
| ZVIAZevia PBC | $1.44 | — | 2.3x | — | -26.54% | $103.88M |
| VHUBVenHub Global, Inc. | $0.88 | — | 22.6x | — | — | $80.61M |