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Gladstone Capital Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -17.8% em 5A.
hoje você teria $1,328.07▲ +32.8%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 5 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $20.66 | $28.44 | $21.40 | $19.24 | $23.18 | |
| P/L | 10.2x | 8.2x | 13.5x | 9.7x | 10.2x | 14.7x |
| P/VP | 1.1x | 1.0x | 1.3x | 1.1x | 1.1x | 1.2x |
| EPS | $2.52 | $2.11 | $2.20 | $1.88 |
Não mostrado para fundos fechados e BDCs. Os métodos supõem lucro de operação, e o lucro por ação de um fundo é ganho de capital da carteira mais renda de juros — passá-lo por Graham ou por fluxo de caixa descontado produz um número com cara de avaliação e nenhum conteúdo. O que importa num fundo é o preço contra o valor patrimonial da carteira, que este site não acompanha.
Empresas de tamanho parecido em Financial Services, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IACOIdea Acquisition Corp. | $9.99 | — | — | — | — | $437.06M |
| ACICAMERICAN COASTAL INSURANCE Corp | $9.21 | 4.6x | 1.3x | — | 31.65% | $435.35M |
| MESHMeshflow Acquisition Corp | $10.08 | — | — | — | — | $434.7M |
| MBVIM3-Brigade Acquisition VI Corp. |
Gladstone Capital Corporation is a business development company specializing in private equity and venture capital investments with a focus on lower middle market, growth capital, add on acquisitions, change of control, buy & build strategies, debt refinancing, debt investments in senior term loans, revolving loans, secured first and second lien term loans, senior subordinated loans, unitranche loans, junior subordinated loans, and mezzanine loans and equity investments in the form of common stock, preferred stock, limited liability company interests, or warrants. The fund also makes private equity investments in acquisitions, buyouts and recapitalizations, and refinancing existing debts. It targets small and medium-sized companies in United States. It is industry agnostic and seeks to invest in companies engaged in the business services, movies and entertainment, broadcasting and publishing, automobiles and components, food, beverage and tobacco, light and specialty manufacturing, niche industrial products and services, commercial services and supplies, specialty consumer products and services, construction machinery and heavy transportation equipment, energy services, agricultural and farm machinery, transportation and logistics, healthcare and education services, specialty chemicals, media and communications and aerospace and defense. The fund seeks to invest in debt between $8 million and $40 million in companies that have between $20 million and $150 million in sales and EBITDA between $3 million and $25 million. It prefers to acquire minority stakes. It seeks to exit its investments through strategic acquisitions by other industry participants or financial buyers, initial public offerings of common stock, or other capital market transactions.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $1.58 |
| Dividend yield | 8.45% | 9.85% | 8.38% | 9.19% | 8.45% | 6.73% |
| Payout | 89.36% | 80.64% | 112.94% | 89.36% | 86.49% | 98.73% |
| ROE | 11.86% | 11.86% | 20.07% | 10.44% | 6.31% | 26.47% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
| $10.22 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $440.52M |
| RFAIRF Acquisition Corp II | $52.05 | 433.8x | — | — | — | $434.29M |
| GBLIGlobal Indemnity Group, LLC | $29.62 | 12.6x | 0.6x | 4.73% | 4.88% | $433.66M |