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AMTD Digital Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -99.6% em 5A.
Esta ação tem menos de 5 anos de histórico — a resposta mediria um período mais curto que o pedido.
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $1.27 | $2.96 | $4.17 | $10.00 | |
| P/L | 18.6x | — | 12.8x | 18.6x | 61.5x |
| P/Receita | 9.6x | 2.7x | 10.1x | 9.6x | — |
| P/VP | 0.9x | 0.6x | 12.8x | 0.9x | — |
| EPS | — |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 19.4% ao ano mais 0.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 27.0 entre as pares do setor.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Caixa crescendo 15.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVECNve Corp /new/ | $109.81 | 29.5x | 8.9x | 3.64% | 29.81% | $531.17M |
| LAESSEALSQ Corp | $2.28 | — | 0.9x | — | -12.33% | $512.84M |
| ENRDEinride AB | $3.87 | — | — | — | — | $551.72M |
| ADTNADTRAN Holdings, Inc. | $6.80 |
AMTD Digital Inc., through its subsidiaries, provides digital solutions; media and entertainment services; and hotel operations, hospitality, and very important person (VIP) services in China, Hong Kong, Europe, the Americas, and Southeast Asia. The company offers cross-market and intelligent digital solutions services for retail and corporate clients; and insurance brokerage services. It also provides fashion, arts, and luxury media advertising and marketing services; print and digital advertising campaigns and marketing services; and sells printed and digital publications, as well as operates in the movie production sector. In addition, the company offers customer-centric VIP services, such as hotels and serviced apartments, food and beverages, and club membership services. Further, it holds whole building properties. Digital Inc. was incorporated in 2019 and is headquartered in Paris, France.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $0.23 |
| $0.22 |
| $0.16 |
| Margem líquida | 117.99% | 92.66% | 189.54% | 127.20% | 108.79% |
| ROE | 20.58% | 20.58% | 240.62% | 12.47% | — |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+205.4% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 4.3x |
| — |
| -3.17% |
| $554.07M |
| YBYuanbao Inc. | $12.08 | 3.2x | 1.0x | 10.43% | 47.21% | $556.65M |
| IIIVi3 Verticals, Inc. | $14.41 | 49.7x | 0.9x | — | 2.34% | $501.22M |