Hurco Companies Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -33.3% em 5A.
hoje você teria $715.68▼ -28.4%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $15.45 | $19.29 | $21.53 | $26.13 | $29.70 | $30.00 | $38.36 | $35.70 | $42.20 | $33.10 | $26.56 | $34.09 | $25.01 | $23.00 | $21.00 | $23.65 | $14.80 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSKMammoth Energy Services Inc | $2.91 | — | 0.5x | — | -8.20% | $140.05M |
| EMLEastern Co | $24.39 | 18.3x | 1.1x | 1.80% | 6.33% | $146.77M |
| NPWRNet Power Inc. | $1.56 | — | 1.7x | — | -141.98% | $138.03M |
| SRFMSurf Air Mobility Inc | $1.19 |
Hurco Companies, Inc., an industrial technology company, designs, manufactures, and sells computerized machine tools to companies in the metal cutting industry in the Americas, Europe, Asia Pacific, and internationally. Its principal products include general-purpose computerized machine tools, including vertical and horizontal machining centers, turning centers, and toolroom machines. The company also provides computer control systems and related software for press brake applications. In addition, it offers machine tool components, automation integration equipment, and solutions for job shops; and software options, control upgrades, and accessories and replacement parts for its products, as well as customer service, training, and applications support services. Further, the company provides Autobend computer control systems for press brake machines; and WinMax, an integrated Hurco CNC Control software. It serves independent job shops and specialized short-run production applications within large manufacturing operations, as well as precision tool, die, and mold manufacturers in aerospace, defense, medical equipment, energy, automotive/transportation, electronics, and computer industries. The company sells its products under the Hurco, Milltronics, and Takumi brands through independent agents and distributors, as well as through its direct sales and service organizations. Hurco Companies, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 15.8x | — | — | 32.6x | 21.2x | 29.4x | — | 15.0x | 11.3x | 18.8x | 16.6x | 10.9x | 14.8x | 20.0x | 9.6x | 12.3x | — | — |
| P/Receita | 0.8x | 0.6x | 0.7x | 0.6x | 0.7x | 0.8x | 1.2x | 1.0x | 0.8x | 1.2x | 1.0x | 0.8x | 1.0x | 0.8x | 0.7x | 0.7x | 1.4x | 1.0x |
| P/VP | 1.0x | 0.5x | 0.6x | 0.6x | 0.8x | 0.8x | 0.9x | 1.1x | 1.1x | 1.4x | 1.2x | 1.0x | 1.4x | 1.1x | 1.0x | 1.1x | 1.3x | 0.8x |
| EPS | -$2.34 | -$2.56 | $0.66 | $1.23 | $1.01 | -$0.93 | $2.55 | $3.15 | $2.25 | $1.99 | $2.44 | $2.30 | $1.25 | $2.40 | $1.71 | -$0.89 | -$0.36 |
| Dividend yield | 1.20% | — | 0.83% | 2.97% | 2.30% | 2.32% | 1.30% | 1.54% | 1.20% | 0.71% | 1.09% | 1.20% | 0.82% | 0.60% | — | — | — | — |
| Payout | 15.87% | — | — | 96.97% | 48.78% | 68.32% | — | 23.14% | 13.65% | 13.33% | 18.09% | 13.11% | 12.17% | 12.00% | — | — | — | — |
| Margem líquida | 4.25% | -8.47% | -8.90% | 1.93% | 3.28% | 2.88% | -3.66% | 6.64% | 7.15% | 6.20% | 5.85% | 7.39% | 6.81% | 4.25% | 7.70% | 6.17% | -5.42% | -2.55% |
| ROE | 5.41% | -7.60% | -8.02% | 1.97% | 3.69% | 2.84% | -2.70% | 7.28% | 9.64% | 7.44% | 7.17% | 9.29% | 9.20% | 5.41% | 10.88% | 8.81% | -5.01% | -1.93% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 6.1% ao ano contra retorno exigido de 7.6%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
2 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+39.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
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| $147.14M |
| CEPLCapstone Energy Plus, Inc. | $4.48 | — | — | — | 33.09% | $147.59M |
| NEOVNeoVolta Inc. | $2.28 | — | 4.4x | — | -101.09% | $134.55M |