Immucell Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +12.8% em 5A.
hoje você teria $1,060.36▲ +6.0%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $6.15 | $5.15 | $5.09 | $6.10 | $8.00 | $5.95 | $5.15 | $7.05 | $8.79 | $5.95 | $7.54 | $4.86 | $4.27 | $4.00 | $4.65 | $3.20 | $3.71 | |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 22.4 entre as pares do setor.
P/L mediano de 78.2 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.3x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Healthcare, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWTXDogwood Therapeutics, Inc. | $2.65 | 1.2x | 1.3x | — | -47.77% | $90.08M |
| RLYBRallybio Corp | $16.86 | 2.1x | 0.9x | — | 64.86% | $89.57M |
| ACRVAcrivon Therapeutics, Inc. | $2.15 | — | 1.1x | — | -64.63% | $92.13M |
| ATRAAtara Biotherapeutics, Inc. |
ImmuCell Corporation, an animal health company, develops, manufactures, and sells products that improves the health and productivity of dairy and beef cattle in the United States and internationally. It operates through two segments, Scours and Mastitis. The company offers First Defense, an orally delivered scours preventive product for calves with claims against E. coli, coronavirus, and rotavirus; and Tri-Shield First Defense, a passive antibody product for the treatment of E. coli, coronavirus, and rotavirus. It also provides California Mastitis Test, a quick on-farm diagnostic that is used to detect somatic cell counts in milk, as well as to determine, which quarter of the udder is mastitic; and Dual-Force First Defense, a bivalent gel tube formulation. In addition, the company developing Re-Tain Drug Product, a Nisin-based intramammary treatment of subclinical mastitis in lactating dairy cows. It sells its products through animal health distributors. ImmuCell Corporation was incorporated in 1982 and is based in Portland, Maine.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L |
| 78.2x |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 49.6x |
| 19.8x |
| — |
| 106.7x |
| 133.3x |
| — |
| — |
| — |
| P/Receita | 2.5x | 2.0x | 1.7x | 2.3x | 2.5x | 3.2x | 2.8x | 2.7x | 3.6x | 4.6x | 3.0x | 3.1x | 1.9x | 2.2x | 2.2x | 2.7x | 2.2x | 2.4x |
| P/VP | 1.6x | 2.1x | 1.7x | 1.6x | 1.6x | 1.9x | 1.5x | 1.3x | 1.8x | 2.0x | 1.5x | 3.0x | 1.6x | 1.4x | 1.3x | 1.6x | 1.0x | 1.1x |
| EPS | -$0.12 | -$0.26 | -$0.75 | -$0.32 | -$0.01 | -$0.14 | -$0.19 | -$0.42 | -$0.03 | $0.12 | $0.38 | -$0.06 | $0.04 | $0.03 | -$0.14 | -$0.13 | -$0.07 |
| Margem líquida | -4.80% | -3.76% | -8.14% | -33.05% | -13.43% | -0.41% | -6.66% | -9.44% | -21.13% | -1.61% | 5.33% | 11.86% | -2.20% | 1.95% | 1.66% | -8.01% | -8.77% | -4.80% |
| ROE | -3.62% | -3.84% | -7.84% | -23.10% | -8.21% | -0.24% | -3.62% | -4.47% | -10.68% | -0.71% | 2.58% | 11.43% | -1.81% | 1.25% | 0.97% | -4.54% | -4.14% | -2.25% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-64.1% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $8.81 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $88.43M |
| HYPRHyperfine, Inc. | $0.83 | — | 2.4x | — | -96.97% | $88.36M |
| FBIOFortress Biotech, Inc. | $2.77 | 1.0x | 0.6x | — | 115.98% | $92.38M |