Carregando…
Jakks Pacific Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +140.8% em 5A.
hoje você teria $2,308.88▲ +130.9%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $16.88 | $28.15 | $35.55 | $17.49 | $10.16 | $4.98 | $10.30 | $14.70 | $23.50 | $51.50 | $79.60 | $68.00 | $67.20 | $125.20 | $141.10 | $182.20 | $121.20 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 4.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 17.4 entre as pares do setor.
P/L mediano de 11.2 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Mediana do setor em 9.7x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Cyclical, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDUPThredUp Inc. | $2.20 | — | 4.8x | — | -36.76% | $288.93M |
| DSCDSC Holdings Ltd. | $5.70 | — | 2.0x | — | — | $285.41M |
| HLLYHolley Inc. | $2.42 | 26.9x | 0.6x | — | 2.33% | $293.39M |
| UXINUxin Ltd | $1.35 |
JAKKS Pacific, Inc. designs, produces, markets, sells, and distributes toys and related products, consumer and electronic products, kids indoor and outdoor furniture, costumes, and sporting goods and home furnishings space products worldwide. The company operates through two segments, Toys/Consumer Products and Costumes. The company offers action figures and accessories, such as licensed characters; toy vehicles; dolls and accessories, including small, large, fashion, and baby dolls based on licenses, as well as infant and pre-school products; private label products; and foot-to-floor ride-on products. The company also provides role play, dress-up, pretend play, and novelty products for boys and girls based on brands and entertainment properties, as well as on its own proprietary brands; and indoor and outdoor kids' furniture, activity trays and tables, room décor, and seasonal and outdoor products. In addition, it offers Halloween and everyday costumes for various ages based on licensed and proprietary non-licensed brands, and related Halloween accessories; outdoor activity toys; junior sports toys, including hyper-charged balls, sport sets, and toy hoops; and board games. The company sells its products through in-house sales staff and independent sales representatives to toy and mass-market retail chain stores, department stores, office supply stores, drug and grocery store chains, club stores, value-oriented dollar stores, toy specialty stores, and wholesalers. The company's proprietary brands include Fly Wheels, Perfectly Cute, ReDo Skateboard Co., AirTitans, Sky Ball, JAKKS Wild Games, Xtreme Power Dump Truck, XPV, Moose Mountain, Maui, SportsZone, Charming, KidTopia, Xtreme Power Dozer, and Disguise. JAKKS Pacific, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Santa Monica, California.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 11.2x | 19.6x | 9.0x | 10.2x | 2.0x | — | — | — | — | — | 73.6x | 11.2x | 9.7x | — | — | 44.1x | 12.0x | — |
| P/Receita | 0.2x | 0.3x | 0.5x | 0.5x | 0.2x | 0.2x | 0.1x | 0.1x | 0.1x | 0.1x | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.4x | 0.5x | 0.7x | 0.4x |
| P/VP | 1.1x | 0.8x | 1.3x | 2.0x | 1.2x | 1.7x | 2.6x | 12.5x | 0.9x | 0.7x | 0.9x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.3x | 0.9x | 1.2x | 0.9x |
| EPS | $0.86 | $3.14 | $3.48 | $8.86 | -$0.98 | -$4.27 | -$21.57 | -$18.30 | -$38.90 | $0.70 | $7.10 | $7.00 | -$24.30 | -$43.70 | $3.20 | $15.20 | -$140.20 |
| Dividend yield | 2.64% | 5.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.08% | 3.19% | 1.42% | — | — |
| Payout | — | 116.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.50% | — | — |
| Margem líquida | 0.18% | 1.73% | 4.91% | 5.40% | 11.48% | -0.97% | -2.77% | -9.28% | -7.46% | -13.55% | 0.18% | 3.12% | 2.66% | -8.52% | -15.72% | 1.25% | 6.30% | -47.97% |
| ROE | 0.93% | 3.96% | 14.11% | 20.28% | 62.74% | -10.62% | -121.72% | -1889.39% | -83.51% | -88.82% | 0.93% | 15.20% | 14.88% | -36.26% | -50.57% | 2.15% | 11.41% | -103.60% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 10.9%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
6 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-30.6% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| — |
| — |
| -786.81% |
| $296.97M |
| NXHNeighborhood Intelligence Inc | $3.09 | — | 1.2x | — | -46.95% | $299.73M |
| NEGGNewegg Commerce, Inc. | $13.04 | 29.0x | 1.6x | — | 6.54% | $273.5M |