Coffee Holding Co Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -8.6% em 5A.
hoje você teria $931.41▼ -6.9%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $3.88 | $3.42 | $0.91 | $2.04 | $4.39 | $3.84 | $4.60 | $3.53 | $4.26 | $4.65 | $3.85 | $5.13 | $5.09 | $7.00 | $7.84 | $3.72 | |
| P/L | 17.0x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 3.2% ao ano mais 2.3% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 17.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 17.0 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Mediana do setor em 10.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Defensive, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDCDDC Enterprise Ltd | $0.42 | — | 0.3x | — | -106.65% | $19.72M |
| MYNDMynd.ai, Inc. | $0.41 | — | — | — | -995.51% | $19.21M |
| JDZGJIADE Ltd | $3.50 | — | 0.0x | — | -10.96% | $19.18M |
| EPSMEpsium Enterprise Ltd | $1.49 |
Coffee Holding Co., Inc. manufactures, roasts, packages, markets, and distributes roasted and blended coffees in the United States, Australia, Canada, England, and China. It offers wholesale green coffee products, including unroasted raw beans that are sold to large, medium, and small roasters, as well as coffee shop operators; and roasts, blends, packages, and sells coffee under private labels in cans, brick packages, and instants of various sizes. The company also roasts and blends company label branded coffee to supermarkets, wholesalers, and individually-owned stores; and sells tabletop coffee roasting equipment and grinders, instant coffees, and tea products, as well as provides single cup coffee pods and food service. In addition, it manufactures and sells coffee roasters. The company serves its products under the Cafe Caribe, Don Manuel, S&W, Cafe Supremo, Via Roma, Premier Roasters, Harmony Bay, and Café Femenino Coffee brands. The company was formerly known as Transpacific International Group Corp and changed its name to Coffee Holding Co., Inc. in April 1998. Coffee Holding Co., Inc. was founded in 1971 and is headquartered in Staten Island, New York.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 15.5x |
| 8.8x |
| — |
| — |
| 20.0x |
| — |
| — |
| 18.6x |
| 53.3x |
| 12.9x |
| — |
| 6.6x |
| — |
| 18.9x |
| 56.0x |
| 8.5x |
| P/Receita | 0.3x | 0.2x | 0.2x | 0.1x | 0.2x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.2x | 0.3x | 0.3x | 0.2x | 0.3x | 0.2x | 0.3x | 0.3x | 0.2x |
| P/VP | 1.0x | 0.8x | 0.7x | 0.2x | 0.5x | 0.9x | 0.8x | 1.0x | 0.8x | 1.0x | 1.1x | 1.0x | 1.2x | 1.5x | 1.9x | 2.3x | 1.5x |
| EPS | $0.25 | $0.39 | -$0.15 | -$0.66 | $0.22 | -$0.02 | -$0.02 | $0.19 | $0.08 | $0.36 | -$0.23 | $0.78 | -$0.23 | $0.37 | $0.14 | $0.44 |
| Dividend yield | 2.09% | — | — | — | 3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.57% | 1.53% | 1.61% |
| Payout | 48.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.65% | 85.71% | 13.64% |
| Margem líquida | 0.89% | 1.46% | 2.82% | -1.23% | -5.70% | 1.96% | -0.14% | -0.12% | 1.17% | 0.61% | 2.80% | -1.20% | 4.56% | -1.10% | 1.43% | 0.55% | 2.86% |
| ROE | 3.98% | 5.09% | 8.47% | -3.49% | -15.10% | 4.40% | -0.36% | -0.37% | 4.26% | 1.87% | 9.02% | -5.87% | 19.31% | -6.81% | 10.52% | 3.71% | 17.72% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 11.3%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
6 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-12.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 1.7x |
| — |
| -15.20% |
| $20M |
| YQ17 Education & Technology Group Inc. | $2.07 | — | 0.6x | — | -44.79% | $20M |
| BRFHBarfresh Food Group Inc | $1.25 | — | — | — | -364.24% | $20.39M |