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Kewaunee Scientific Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +165.8% em 5A.
hoje você teria $2,548.31▲ +154.8%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $34.02 | $37.41 | $61.87 | $29.07 | $15.95 | $12.70 | $12.50 | $13.45 | $33.24 | $28.97 | $24.45 | $17.79 | $17.80 | $15.60 | $12.15 | $8.16 | $13.65 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 25.0% ao ano mais 0.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 17.4 entre as pares do setor.
P/L mediano de 13.4 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 15.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 9.7x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Cyclical, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAAureus Greenway Holdings Inc | $3.65 | — | 2.1x | — | -17.20% | $100.9M |
| GHGGreenTree Hospitality Group Ltd. | $1.01 | 20.2x | 0.4x | 5.94% | 1.85% | $101.91M |
| LAKELakeland Industries Inc | $10.27 | — | 0.8x | — | -19.62% | $101.99M |
| VIRCVirco Mfg Corporation |
Kewaunee Scientific Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and installs laboratory, healthcare, and technical furniture and infrastructure products in the United States and internationally. It operates through two segments, Lab Products Group (LPG) and International. The company offers steel and wood casework and laboratory cabinetry, fume hoods, adaptable modular and flexible systems, movable workstations, stand-alone and work benches, computer enclosures, biological safety cabinets, CO2 incubators, ultralow freezers, epoxy resin work surfaces and sinks, and other laboratory products. It also provides facility design, detailed engineering, construction, and project management services. The company's laboratory products are used in chemistry, physics, biology, and other general science laboratories in the pharmaceutical, biotechnology, industrial, chemical, commercial, educational, government, and healthcare markets; and its technical products are used in facilities manufacturing computers and light electronics, and by users of computer and networking furniture. It sells its products through dealers, its subsidiaries, and a national stocking distributor. Kewaunee Scientific Corporation was founded in 1906 and is headquartered in Statesville, North Carolina.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 13.4x | 10.6x | 9.8x | 9.7x | 116.3x | — | — | — | 24.5x | 17.5x | 17.5x | 17.2x | 13.4x | 12.0x | 13.3x | 30.4x | 11.3x | 9.8x |
| P/Receita | 0.4x | 0.3x | 0.4x | 0.9x | 0.4x | 0.3x | 0.2x | 0.2x | 0.3x | 0.6x | 0.6x | 0.5x | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.2x | 0.4x |
| P/VP | 1.3x | 1.3x | 1.7x | 3.2x | 2.2x | 1.2x | 0.9x | 0.9x | 0.8x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | 1.3x | 1.4x | 1.3x | 1.1x | 0.7x | 1.2x |
| EPS | $3.22 | $3.83 | $6.38 | $0.25 | -$2.20 | -$1.33 | -$1.70 | $0.55 | $1.90 | $1.66 | $1.42 | $1.33 | $1.48 | $1.17 | $0.40 | $0.72 | $1.39 |
| Dividend yield | 2.75% | — | — | — | — | — | — | — | 4.24% | 2.17% | 2.21% | 2.29% | 2.81% | 2.58% | 2.69% | 3.29% | 4.90% | 2.93% |
| Payout | 38.22% | — | — | — | — | — | — | — | 103.64% | 37.89% | 38.55% | 39.44% | 37.59% | 31.08% | 35.90% | 100.00% | 55.56% | 28.78% |
| Margem líquida | 2.96% | 3.41% | 4.74% | 9.20% | 0.34% | -3.63% | -2.49% | -3.18% | 1.04% | 3.34% | 3.26% | 2.96% | 2.97% | 3.50% | 2.60% | 1.00% | 1.85% | 3.60% |
| ROE | 9.94% | 12.87% | 17.69% | 34.25% | 1.97% | -17.16% | -8.90% | -12.20% | 3.25% | 11.06% | 10.39% | 9.94% | 10.12% | 11.47% | 9.61% | 3.49% | 5.87% | 11.74% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 6.2% ao ano contra retorno exigido de 7.7%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+146.3% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $6.50 |
| — |
| 0.9x |
| 1.54% |
| -2.23% |
| $102.46M |
| VIOTViomi Technology Co., Ltd | $1.59 | — | 0.5x | — | -0.35% | $104.86M |
| GRWGGrowGeneration Corp. | $1.57 | — | 1.0x | — | -17.07% | $92.51M |