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Kentucky First Federal Bancorp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em KFFB.
▼ -21.1% em 5A.
hoje você teria $903.87▼ -9.6%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 15 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $4.65 | $2.98 | $4.43 | $6.66 | $7.53 | $6.32 | $7.75 | $6.91 | $8.95 | $8.99 | $9.34 | $8.17 | $8.00 | $7.45 | $9.18 | |
| P/L | 38.6x | 232.5x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 13.4 entre as pares do setor.
P/L mediano de 38.6 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Financial Services, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTWMarketwise Inc | $18.01 | 19.8x | — | 9.72% | — | $50.28M |
| VRMVroom, Inc. | $9.66 | — | 0.5x | — | -42.80% | $50.31M |
| TCBSTexas Community Bancshares, Inc. | $17.31 | 14.3x | 0.9x | 1.39% | 6.16% | $49.73M |
| BKHABlack Hawk Acquisition Corp |
Kentucky First Federal Bancorp operates as the holding company for First Federal Savings and Loan Association of Hazard, Kentucky, and Frankfort First Bancorp, Inc. that provides various banking products and services in Kentucky. The company is involved in attracting deposits from the general public and applying those funds to the origination of loans for residential and consumer purposes. Its loan portfolio comprises one-to four-family, multi-family, and construction residential real estate loans; nonresidential real estate loans comprising of commercial office buildings, churches and properties used for other purposes; and consumer loans, including home equity lines of credit, loans secured by savings deposits, automobile loans, and unsecured loans, as well as commercial non-mortgage loans. Kentucky First Federal Bancorp was incorporated in 2005 and is based in Hazard, Kentucky. Kentucky First Federal Bancorp operates as a subsidiary of First Federal MHC.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| — |
| 40.3x |
| 35.1x |
| 34.2x |
| — |
| 77.5x |
| 43.2x |
| 81.4x |
| 49.9x |
| 37.4x |
| 35.5x |
| 21.6x |
| 32.4x |
| 39.9x |
| P/Receita | 6.3x | 4.3x | 3.3x | 3.9x | — | — | — | 6.7x | 5.6x | 7.3x | 7.1x | 6.9x | 5.9x | 5.8x | 6.9x | 8.8x |
| P/VP | 1.0x | 0.8x | 0.5x | 0.7x | 1.0x | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 0.9x | 1.1x | 1.1x | 1.2x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.2x |
| EPS | $0.02 | -$0.21 | $0.11 | $0.19 | $0.22 | -$1.52 | $0.10 | $0.16 | $0.11 | $0.18 | $0.25 | $0.23 | $0.37 | $0.23 | $0.23 |
| Dividend yield | 5.31% | — | — | 9.03% | 6.01% | 5.31% | 6.33% | 5.16% | 5.79% | 4.47% | 4.45% | 4.28% | 4.90% | 5.00% | 5.37% | 5.45% |
| Payout | 213.96% | — | — | 363.64% | 210.53% | 181.82% | — | 400.00% | 250.00% | 363.64% | 222.22% | 160.00% | 173.91% | 108.11% | 173.91% | 217.39% |
| Margem líquida | 13.39% | 2.05% | -23.75% | 10.19% | — | — | — | 8.38% | 12.70% | 9.15% | 14.08% | 18.03% | 16.28% | 24.72% | 21.13% | 22.48% |
| ROE | 2.22% | 0.37% | -3.59% | 1.84% | 3.06% | 3.48% | -24.17% | 1.23% | 1.97% | 1.39% | 2.22% | 3.07% | 2.88% | 4.38% | 2.91% | 2.99% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
3 métodos responderam, em 1 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+1.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $11.85 |
| 98.7x |
| — |
| — |
| — |
| $49.21M |
| NCTYThe9 LTD | $3.34 | — | 0.6x | — | 7.13% | $51.01M |
| STKESOL Strategies Inc. | $1.23 | — | 1.4x | — | -212.98% | $48.57M |