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XAI Madison Equity Premium Income Fund
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -34.3% em 5A.
hoje você teria $1,123.93▲ +12.4%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $6.71 | $7.53 | $7.75 | $8.02 | |
| P/L | 17.3x | 26.8x | 10.3x | 24.2x | 7.4x |
| P/Receita | 16.3x | 24.8x | 10.1x | 22.4x | 7.3x |
| P/VP | 1.1x | 1.0x | 1.1x | 1.1x | 1.1x |
| EPS | $0.25 |
Não mostrado para fundos fechados e BDCs. Os métodos supõem lucro de operação, e o lucro por ação de um fundo é ganho de capital da carteira mais renda de juros — passá-lo por Graham ou por fluxo de caixa descontado produz um número com cara de avaliação e nenhum conteúdo. O que importa num fundo é o preço contra o valor patrimonial da carteira, que este site não acompanha.
Empresas de tamanho parecido em Financial Services, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSBKBogota Financial Corp. | $9.25 | 44.0x | 0.8x | — | 1.85% | $118.04M |
| PGACPANTAGES CAPITAL ACQUISITION Corp | $10.69 | 59.4x | — | — | — | $117.86M |
| QUMSQuantumsphere Acquisition Corp | $10.33 | 60.8x | — | — | — | $117.83M |
| BRKHBurtech Acquisition Corp II |
XAI Madison Equity Premium Income Fund is a closed-ended equity mutual fund launched by Madison Investment Holdings, Inc. It is managed by Madison Asset Management, LLC. The fund invests in the public equity markets of the United States. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in reasonably priced growth (GARP) stocks of large and mid-cap companies. It also writes covered call options to make its investments. The fund employs fundamental analysis with a bottom-up stock picking approach, focusing on such factors as PEG ratios (price-earnings ratio to growth rate), financial strength, and industry leadership to create its portfolio. It benchmarks the performance of its portfolio against the CBOE S&P 500 Buy/Write Index. The fund conducts in-house research to make its investments. It was formerly known as Madison/Claymore Covered Call & Equity Strategy Fund. XAI Madison Equity Premium Income Fund was formed on May 6, 2004 and is domiciled in the United States.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $0.73 |
| $0.32 |
| $1.08 |
| Dividend yield | 9.43% | 10.73% | 9.56% | 9.29% | 8.98% |
| Payout | 161.82% | 288.00% | 98.63% | 225.00% | 66.67% |
| Margem líquida | 95.49% | 92.44% | 97.18% | 93.81% | 97.95% |
| ROE | 7.44% | 3.80% | 10.29% | 4.60% | 14.45% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
| $9.99 |
| — |
| 227.0x |
| — |
| — |
| $117.49M |
| CHARCharlton Aria Acquisition Corp | $10.94 | 43.8x | — | — | — | $119.96M |
| SFBCSound Financial Bancorp, Inc. | $46.80 | 15.0x | 1.1x | 1.79% | 7.35% | $120.18M |