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NexPoint Real Estate Finance, Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em NREF.
▼ -23.9% em 5A.
hoje você teria $1,503.06▲ +50.3%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 6 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $14.08 | $15.69 | $15.75 | $15.89 | $19.25 | $16.52 | |
| P/L | 12.4x | 4.9x | 15.4x | 26.3x | 72.2x | 4.9x | 9.5x |
| P/VP | 0.7x | 0.7x | 0.8x | 0.8x | 0.6x | 1.1x | 0.6x |
| EPS |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 10.4% ao ano mais 11.6% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 21.8 entre as pares do setor.
P/L mediano de 12.4 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Real Estate, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPIOffice Properties Income Trust | $17.68 | — | 0.8x | — | -135.72% | $388.14M |
| LANDGLADSTONE LAND Corp | $8.97 | — | 0.6x | 6.24% | -0.96% | $386.94M |
| CHCTCommunity Healthcare Trust Inc | $14.27 | 21.3x | 0.9x | 12.33% | 4.92% | $407.72M |
| FRPHFrp Holdings Inc |
NexPoint Real Estate Finance, Inc. operates as a commercial mortgage real estate investment trust in the United States. It focuses on originating, structuring, and investing in first-lien mortgage loans, preferred equity, mezzanine loans, convertible notes, multifamily properties, and common equity investments, as well as multifamily and single-family rental commercial mortgage-backed securities securitizations, promissory notes, revolving credit facilities, and stock warrants or target assets. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) and would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. NexPoint Real Estate Finance, Inc. was incorporated in 2019 and is based in Dallas, Texas.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $2.85 |
| $1.02 |
| $0.60 |
| $0.22 |
| $3.93 |
| $1.74 |
| Dividend yield | 12.67% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.60% |
| Payout | 138.84% | 70.18% | 196.08% | 456.67% | 909.09% | 48.35% | 81.61% |
| ROE | 18.67% | 31.74% | 10.69% | 5.39% | 3.17% | 34.03% | 26.64% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 7.1% ao ano contra retorno exigido de 9.7%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+254.7% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $22.18 |
| 2218.0x |
| 1.0x |
| — |
| -0.12% |
| $425.82M |
| REAXReal REMAX Group Inc. | $21.09 | — | 58.4x | — | -24.94% | $459.64M |
| AIVApartment Investment & Management Co | $2.18 | 21.8x | 0.8x | — | 9.65% | $336.32M |