Carregando…
Pangaea Logistics Solutions Ltd.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em PANL.
▲ +77.2% em 5A.
hoje você teria $2,053.27▲ +105.3%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 13 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $6.88 | $5.36 | $8.24 | $5.15 | $3.78 | $2.77 | $2.95 | $3.03 | $3.68 | $3.40 | $2.64 | $4.75 | $9.62 | |
| P/L | 10.7x | 22.9x | 8.5x | 14.2x | 2.9x | 2.5x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 2.9% ao ano mais 5.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 24.7 entre as pares do setor.
P/L mediano de 10.7 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 2.9% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 12.6x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACFactorial Energy Inc. | $4.91 | — | 6.2x | — | — | $527.41M |
| CMCOColumbus Mckinnon Corp | $18.00 | — | 0.9x | 1.56% | -27.75% | $519.56M |
| ROMARoma Green Finance Ltd | $9.03 | — | 56.3x | — | -44.17% | $537.87M |
| ESEAEuroseas Ltd | $73.18 |
Pangaea Logistics Solutions Ltd., together with its subsidiaries, provides seaborne dry bulk logistics and transportation services to industrial customers worldwide. It offers transportation services for various dry bulk cargoes, such as grains, coal, iron ore, pig iron, hot briquetted iron, bauxite, alumina, cement clinker, dolomite, and limestone; and terminal and stevedoring services. The company also provides cargo loading, cargo discharge, port and terminal operations, vessel chartering, voyage planning, and technical vessel management. It owns and operates a fleet of 7 vessels. The company was founded in 1996 and is headquartered in Newport, Rhode Island.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 10.7x |
| 10.9x |
| 7.2x |
| 18.4x |
| 16.2x |
| 8.3x |
| — |
| — |
| P/Receita | 0.4x | 0.7x | 0.7x | 0.8x | 0.3x | 0.2x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.4x | 0.5x | 0.3x | 0.4x | 0.3x |
| P/VP | 0.9x | 1.0x | 0.8x | 1.2x | 0.8x | 0.7x | 0.7x | 0.8x | 0.8x | 1.1x | 1.1x | 0.9x | 1.7x | — |
| EPS | $0.30 | $0.63 | $0.58 | $1.76 | $1.50 | $0.26 | $0.27 | $0.42 | $0.20 | $0.21 | $0.32 | -$1.61 | -$0.65 |
| Dividend yield | 4.24% | 3.63% | 7.46% | 4.85% | 5.83% | 3.31% | — | 3.56% | — | — | — | — | — | — |
| Payout | 51.19% | 83.33% | 63.49% | 68.97% | 17.05% | 8.33% | — | 38.89% | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | 3.92% | 3.06% | 5.39% | 5.27% | 11.36% | 9.36% | 2.96% | 2.83% | 4.76% | 2.02% | 3.13% | 3.92% | -3.05% | 3.94% |
| ROE | 6.80% | 4.51% | 6.76% | 8.13% | 25.30% | 27.20% | 6.21% | 6.85% | 10.98% | 5.38% | 6.41% | 10.42% | -12.40% | — |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 6.4% ao ano contra retorno exigido de 7.9%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+69.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 3.8x |
| 1.0x |
| 4.37% |
| 29.20% |
| $516.31M |
| FWRDForward Air Corp | $15.06 | — | — | — | -735.72% | $508.74M |
| ELMTElmet Group Co. | $16.64 | — | 2.7x | — | — | $506.85M |