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Pure Cycle Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -30.7% em 5A.
hoje você teria $816.68▼ -18.3%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $10.99 | $12.68 | $10.47 | $10.48 | $14.60 | $11.23 | $12.59 | $9.93 | $8.35 | $5.50 | $4.80 | $4.00 | $6.33 | $2.83 | $1.88 | $3.55 | |
| P/L | 26.4x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 14.0% ao ano mais 0.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 19.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 26.4 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 14.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 12.8x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Utilities, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLOEllomay Capital Ltd. | $20.25 | — | 1.1x | — | -15.77% | $279.11M |
| GWRSGlobal Water Resources, Inc. | $9.13 | 83.0x | 3.1x | 3.29% | 3.88% | $262.9M |
| RGCORgc Resources Inc | $21.66 | 16.0x | 1.8x | 3.97% | 11.69% | $225.69M |
| CDZICadiz Inc | $3.99 |
Pure Cycle Corporation provides water and wastewater services in the United States. It operates in three segments: Water and Wastewater Resource Development, Land Development, and Single-Family Rental. The company engages in the wholesale water production, storage, treatment, and distribution systems; wastewater collection and treatment systems; development of land into master planned communities; and construction and leasing of single-family homes. It serves domestic, commercial, and industrial customers. Pure Cycle Corporation was incorporated in 1976 and is headquartered in Watkins, Colorado.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 20.4x |
| 26.4x |
| 55.1x |
| 26.2x |
| 17.6x |
| 40.1x |
| 63.0x |
| 496.5x |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| P/Receita | 33.9x | 10.1x | 10.6x | 17.3x | 10.9x | 20.4x | 10.4x | 14.7x | 33.9x | 161.5x | 288.9x | 95.3x | 47.5x | 81.9x | 160.8x | 154.4x | — |
| P/VP | 2.3x | 1.9x | 2.4x | 2.1x | 2.2x | 3.4x | 3.3x | 4.0x | 3.4x | 2.9x | 1.9x | 1.6x | 1.1x | 4.0x | 2.3x | 0.9x | — |
| EPS | $0.54 | $0.48 | $0.19 | $0.40 | $0.83 | $0.28 | $0.20 | $0.02 | -$0.07 | -$0.06 | -$0.96 | -$0.01 | -$0.17 | -$0.72 | -$0.26 | -$0.27 |
| Margem líquida | -4.72% | 50.25% | 40.40% | 32.22% | 41.82% | 117.43% | 26.11% | 23.63% | 5.96% | -139.35% | -289.85% | -1932.86% | -15.39% | -223.45% | -4117.89% | -2132.38% | -2041.32% |
| ROE | 0.13% | 9.18% | 8.95% | 3.97% | 8.51% | 19.57% | 8.23% | 6.44% | 0.60% | -2.53% | -1.90% | -33.00% | -0.34% | -10.99% | -57.84% | -12.72% | -12.70% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
6 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+0.1% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 72.5x |
| — |
| -183.13% |
| $337.86M |
| ARTNAArtesian Resources Corp | $33.75 | 14.8x | 1.4x | 3.76% | 9.42% | $348.54M |
| OPALOPAL Fuels Inc. | $2.06 | — | 2.4x | — | 3.60% | $360M |