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Pro Dex Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em PDEX.
▲ +195.7% em 5A.
hoje você teria $2,795.87▲ +179.6%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $71.77 | $38.48 | $46.75 | $17.52 | $15.90 | $23.21 | $30.97 | $17.55 | $12.08 | $6.80 | $4.70 | $2.42 | $2.47 | $2.43 | $2.05 | $2.46 | |
| P/L | 16.1x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 21.3% ao ano mais 0.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 22.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 16.1 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 15.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.0x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Healthcare, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMWLAmerican Well Corp | $13.44 | — | 1.0x | — | -29.12% | $228.6M |
| SIONSionna Therapeutics, Inc. | $5.12 | — | 0.9x | — | -32.34% | $231.17M |
| SLGLSol-Gel Technologies Ltd. | $69.45 | — | 4.7x | — | -40.85% | $227.38M |
| PRQRProQR Therapeutics N.V. | $1.65 |
Pro-Dex, Inc. designs, develops, manufactures, and repairs powered surgical instruments for medical device original equipment manufacturers worldwide. It offers autoclavable, battery-powered and electric, and multi-function surgical drivers and shavers that are primarily used in the orthopedic, thoracic, and craniomaxillofacial markets. The company also provides engineering, quality, and regulatory consulting services; manufactures and sells rotary air motors to various industries; and precision machined parts and assemblies for the aerospace and defense industries. Its products are used in hospitals, medical engineering labs, scientific research facilities, and high-tech manufacturing operations. Pro-Dex, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Irvine, California.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 17.4x |
| 14.4x |
| 77.9x |
| 9.0x |
| 13.1x |
| 14.8x |
| 20.6x |
| 18.1x |
| 32.6x |
| 5.4x |
| 23.5x |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 3.1x |
| P/Receita | 1.4x | 3.0x | 1.9x | 2.9x | 1.3x | 1.4x | 2.2x | 3.4x | 2.6x | 2.3x | 1.3x | 0.9x | 0.7x | 1.0x | 0.7x | 0.4x | 0.3x |
| P/VP | 2.2x | 4.8x | 3.4x | 5.1x | 2.0x | 2.3x | 4.0x | 6.2x | 4.1x | 3.0x | 2.1x | 2.2x | 1.2x | 1.1x | 1.0x | 0.7x | 0.8x |
| EPS | $4.12 | $2.67 | $0.60 | $1.95 | $1.21 | $1.57 | $1.50 | $0.97 | $0.37 | $1.25 | $0.20 | -$0.09 | -$0.14 | -$0.54 | -$0.27 | $0.80 |
| Margem líquida | 10.92% | 17.62% | 13.48% | 3.95% | 15.35% | 10.88% | 16.22% | 17.55% | 15.27% | 7.22% | 23.17% | 4.08% | -2.73% | -4.51% | -14.56% | -5.08% | 10.97% |
| ROE | 20.19% | 28.68% | 24.51% | 6.89% | 22.39% | 17.98% | 29.20% | 32.06% | 24.39% | 9.38% | 37.08% | 9.26% | -4.31% | -5.30% | -22.48% | -9.17% | 25.57% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
6 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-8.9% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 2.0x |
| — |
| -57.40% |
| $232.85M |
| KROSKeros Therapeutics, Inc. | $11.28 | — | 0.9x | — | -17.16% | $223.65M |
| ELMDElectromed, Inc. | $28.17 | 21.7x | 4.4x | — | 23.26% | $235.67M |