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Permianville Royalty Trust
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em PVL.
▼ -17.4% em 5A.
hoje você teria $1,561.01▲ +56.1%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $1.80 | $1.36 | $1.44 | $3.35 | |
| P/L | 12.1x | 16.9x | 15.9x | 3.4x | 8.2x |
| P/Receita | 8.9x | 12.8x | 10.5x | 4.6x | 7.4x |
| P/VP | 1.3x | 1.5x | 1.0x | 0.9x | 1.8x |
| EPS | $0.11 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 12.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 14.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 12.1 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Energy, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNDGreenland Energy Co | $1.40 | — | 0.9x | — | — | $61.22M |
| CRTCross Timbers Royalty Trust | $10.42 | 19.7x | 29.9x | 5.95% | 145.08% | $62.52M |
| PROPPrairie Operating Co. | $0.56 | — | 0.3x | — | -15.45% | $63M |
| BATLBattalion Oil Corp | $1.10 |
Permianville Royalty Trust operates as a statutory trust. It is involved in the acquisition and holding of net profits interest representing the right to receive 80% of the net profits from the sale of oil and natural gas production from properties located in the states of Texas, Louisiana, and New Mexico, as well as unconventional assets in the Permian and Haynesville basins. The company was formerly known as Enduro Royalty Trust and changed its name to Permianville Royalty Trust in September 2018. The company was incorporated in 2011 and is based in Houston, Texas.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $0.09 |
| $0.43 |
| $0.41 |
| Dividend yield | 10.24% | 7.22% | 6.32% | 25.76% | 13.25% |
| Payout | 104.64% | 122.01% | 100.58% | 86.75% | 108.69% |
| Margem líquida | 82.70% | 75.70% | 66.24% | 136.39% | 89.71% |
| ROE | 15.64% | 9.02% | 6.42% | 27.34% | 22.26% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+12.0% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| — |
| — |
| -20.18% |
| $63.01M |
| PXSPyxis Tankers Inc. | $5.36 | 15.3x | 0.6x | — | 3.88% | $54.88M |
| GEOSGeospace Technologies Corp | $5.28 | — | 0.7x | — | -34.42% | $68.3M |