Radiant Logistics Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +27.5% em 5A.
hoje você teria $1,342.72▲ +34.3%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $8.58 | $6.33 | $6.70 | $6.64 | $5.09 | $7.29 | $5.80 | $5.57 | $4.25 | $4.60 | $3.90 | $3.43 | $4.23 | $2.68 | $1.42 | $2.40 | |
| P/L | 26.7x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 24.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 26.7 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 12.7x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOEPhoenix Asia Holdings Ltd | $18.95 | — | 66.5x | — | -25.91% | $409.32M |
| FBYDFalcon's Beyond Global, Inc. | $8.36 | — | 26.9x | — | -31.82% | $405.16M |
| ACTGAcacia Research Corp | $4.30 | — | 0.8x | — | -4.17% | $419.62M |
| ACCOACCO BRANDS Corp | $4.32 |
Radiant Logistics, Inc., operates as a third-party logistics company, provides technology-enabled global transportation and value-added logistics services in the United States, Canada, and Mexico. The company offers domestic and international air and ocean freight forwarding, and freight brokerage services, including truckload, less-than-truckload (LTL), and intermodal. It also provides other value-added logistics services including materials management and distribution, customs house brokerage, global trade management, and related technology services, as well as arranging shipments, and heavyweight and small package air services. The company serves consumer goods, food and beverages, electronics, high-tech, aviation, automotive, military, government, manufacturing, and retail industries. The company was formerly known as Golf Two Inc. and changed its name to Radiant Logistics, Inc. in October 2005. Radiant Logistics, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in Renton, Washington.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 22.0x |
| 18.1x |
| 41.9x |
| 15.8x |
| 5.8x |
| 16.2x |
| 27.6x |
| 20.6x |
| 26.6x |
| 76.7x |
| — |
| 34.3x |
| 38.5x |
| 26.8x |
| 28.4x |
| 26.7x |
| P/Receita | 0.3x | 0.4x | 0.3x | 0.4x | 0.3x | 0.2x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.2x | — | — | — | — | — | — | — |
| P/VP | 1.9x | 1.7x | 1.3x | 1.5x | 1.5x | 1.3x | 2.3x | 2.1x | 2.2x | 1.6x | 1.8x | 1.6x | 2.0x | 3.6x | 5.7x | 4.2x | 12.6x |
| EPS | $0.39 | $0.35 | $0.16 | $0.42 | $0.88 | $0.45 | $0.21 | $0.27 | $0.16 | $0.06 | -$0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.05 | $0.09 |
| Margem líquida | 1.90% | 2.01% | 1.92% | 0.96% | 1.90% | 3.05% | 2.57% | 1.23% | 1.84% | 1.21% | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | 8.92% | 7.78% | 7.65% | 3.67% | 10.05% | 22.88% | 14.33% | 7.67% | 12.87% | 7.63% | 3.94% | -2.95% | 6.96% | 12.52% | 23.12% | 16.82% | 47.09% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-15.6% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 7.0x |
| 0.6x |
| 6.94% |
| 8.85% |
| $398.77M |
| BOCBOSTON OMAHA Corp | $13.23 | — | 0.8x | — | -2.93% | $398.57M |
| FSTRFoster L B Co | $37.60 | 35.5x | 2.2x | — | 6.38% | $395.54M |