Superior Group of Companies Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -50.4% em 5A.
hoje você teria $690.91▼ -30.9%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $9.68 | $16.53 | $13.50 | $10.06 | $21.94 | $23.24 | $13.54 | $17.65 | $26.71 | $19.62 | $16.98 | $14.69 | $7.74 | $5.72 | $6.14 | $5.50 | |
| P/L | 18.0x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 4.6% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 17.9 entre as pares do setor.
P/L mediano de 18.0 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Cyclical, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESSES AI Corp | $0.52 | — | 1.0x | — | -31.15% | $193.92M |
| XPOFXponential Fitness, Inc. | $4.00 | — | — | — | — | $198.07M |
| ONEWOneWater Marine Inc. | $11.97 | — | 0.7x | — | -35.89% | $199.49M |
| SRIStoneridge Inc | $7.00 |
Superior Group of Companies, Inc. produces, manufactures, and sells promotional products and branded uniforms, and healthcare apparel and accessories in the United States and internationally. It operates through three segments: Branded Products, Healthcare Apparel, and Contact Centers. The Branded Products segment produces and sells customized merchandising solutions, promotional products, and branded uniform programs to retail, hotel, food service, entertainment, technology, transportation, and other industries under the BAMKO and HPI brands. The Healthcare Apparel segment manufactures and sells a range of healthcare apparel, such as scrubs, lab coats, protective apparel, and patient apparel to healthcare laundries, dealers, distributors, and physical and e-commerce retailers under the Wink, Fashion Seal Healthcare, CID Resources, and Carhartt Medical brands. The Contact Centers segment offers outsourced, nearshore and onshore business process outsourcing, and contact and call-center support services under The Office Gurus brand. The company was formerly known as Superior Uniform Group, Inc. and changed its name to Superior Group of Companies, Inc. in May 2018. Superior Group of Companies, Inc. was founded in 1920 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 21.0x |
| 22.6x |
| 25.0x |
| — |
| 12.0x |
| 8.8x |
| 17.1x |
| 16.0x |
| 27.0x |
| 20.0x |
| 18.9x |
| 17.9x |
| 16.8x |
| 23.4x |
| 18.0x |
| 17.2x |
| P/Receita | 0.7x | 0.3x | 0.5x | 0.4x | 0.3x | 0.7x | 0.7x | 0.6x | 0.8x | 1.5x | 1.1x | 1.1x | 1.0x | 0.7x | 0.6x | 0.7x | 0.6x |
| P/VP | 1.4x | 0.8x | 1.4x | 1.1x | 0.9x | 1.6x | 1.9x | 1.3x | 1.8x | 3.2x | 2.6x | 2.6x | 2.5x | 1.4x | 1.2x | 1.2x | 1.1x |
| EPS | $0.46 | $0.73 | $0.54 | -$2.03 | $1.83 | $2.65 | $0.79 | $1.10 | $0.99 | $0.98 | $0.90 | $0.82 | $0.46 | $0.25 | $0.34 | $0.32 |
| Dividend yield | 2.58% | 5.79% | 3.39% | 4.15% | 5.37% | 2.10% | 1.72% | 2.95% | 2.21% | 1.37% | 1.74% | 1.86% | 1.94% | 0.87% | 9.43% | 4.40% | 4.91% |
| Payout | 36.97% | 121.74% | 76.71% | 103.70% | — | 25.14% | 15.09% | 50.63% | 35.45% | 36.97% | 34.90% | 35.11% | 34.76% | 14.67% | 220.41% | 79.41% | 84.38% |
| Margem líquida | 3.77% | 1.24% | 2.12% | 1.61% | -5.52% | 5.48% | 7.79% | 3.20% | 4.90% | 5.63% | 5.80% | 6.21% | 5.78% | 3.86% | 2.54% | 3.68% | 3.60% |
| ROE | 7.90% | 3.63% | 6.04% | 4.44% | -16.60% | 12.97% | 21.41% | 7.66% | 11.25% | 12.02% | 13.24% | 14.10% | 14.11% | 8.13% | 5.25% | 6.78% | 6.23% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 3.3% ao ano contra retorno exigido de 11.2%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
6 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-23.6% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 1.3x |
| — |
| -50.65% |
| $199.66M |
| BRCBBlack Rock Coffee Bar, Inc. | $9.13 | — | 3.7x | — | -22.04% | $202.76M |
| FLWS1 800 Flowers Com Inc | $2.84 | — | 1.3x | — | -65.43% | $182.29M |