Carregando…
United Guardian Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -49.5% em 5A.
hoje você teria $664.14▼ -33.6%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $6.16 | $9.56 | $7.20 | $10.44 | $16.45 | $14.38 | $19.65 | $18.34 | $18.50 | $15.50 | $19.15 | $19.83 | $28.18 | $19.67 | $15.25 | $14.00 | |
| P/L | 18.8x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 8.3% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 17.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 18.8 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 10.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Defensive, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRXHSRX Global Inc. | $1.58 | 0.0x | 0.2x | — | — | $32.02M |
| TWGTop Wealth Group Holding Ltd | $0.48 | 3.7x | 0.0x | — | 6.31% | $31.66M |
| GNSGenius Group Ltd | $0.18 | — | 0.3x | — | -63.61% | $35.09M |
| RYETRuanyun Edai Technology Inc. | $0.94 |
United-Guardian, Inc. develops, manufactures, sells, and markets specialty cosmetic ingredients, pharmaceutical products, medical lubricants, and sexual wellness ingredients in the United States and internationally. The company offers cosmetic ingredients, including LUBRAJEL, a line of multifunctional hydrogel formulations for personal care and medical products; B-122, a powdered lubricant used in the manufacture of certain cosmetics, such as pressed powders, eyeliners, and rouges, as well as some industrial products; ORCHID COMPLEX, an oil-based extract of orchids; and LUBRASIL II SB, a special formulation of Lubrajel in which silicone oil incorporates into a Lubrajel base. It also provides medical lubricant products for catheter lubrication, medical devices, condom lubrication, and oral care under the Lubrajel brand, including Lubrajel MG, Lubrajel MGL, Lubrajel RRCG, Lubrajel RR, Lubrajel RC, Lubrajel RA, Lubrajel Fluid, Lubrajel LC, Lubrajel BA, and Lubrajel FACO. In addition, the company offers pharmaceutical products comprising RENACIDIN, a prescription to prevent and to dissolve calcifications in urethral catheters; and CLORPACTIN WCS-90, a chlorine-based drug, which is a topical antimicrobial and is also used in urology. Further, it provides sexual wellness ingredient products, which are hydrogel formulations designed to offer sensory enhancement, lubrication, and moisturization, such as Natrajel NT, Natrajel MA, Natrajel ON, and Natrajel TE product lines. United-Guardian, Inc. was founded in 1942 and is based in Hauppauge, New York.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 13.4x |
| 13.5x |
| 12.9x |
| 18.6x |
| 16.3x |
| 20.0x |
| 18.9x |
| 19.3x |
| 22.0x |
| 27.7x |
| 19.1x |
| 22.5x |
| 22.0x |
| 18.7x |
| 14.8x |
| 17.5x |
| P/Receita | 6.1x | 2.7x | 3.6x | 3.0x | 3.8x | 5.4x | 6.0x | 6638.6x | 6.3x | 6.6x | 6.6x | 6.3x | 6.8x | 8.4x | 6.5x | 4.9x | 4.7x |
| P/VP | 6.1x | 2.5x | 3.7x | 2.9x | 5.2x | 7.7x | 6.4x | 8.5x | 7.7x | 7.5x | 5.2x | 6.0x | 6.2x | 9.1x | 7.0x | 5.0x | 4.9x |
| EPS | $0.46 | $0.71 | $0.56 | $0.56 | $1.01 | $0.72 | $1.04 | $0.95 | $0.84 | $0.56 | $1.00 | $0.88 | $1.28 | $1.05 | $1.03 | $0.80 |
| Dividend yield | 5.51% | 9.74% | 6.28% | 1.39% | 6.51% | 6.87% | 5.42% | 5.60% | 5.73% | 7.68% | 4.84% | 5.22% | 4.03% | 3.44% | 6.91% | 5.25% | 4.50% |
| Payout | 107.05% | 130.43% | 84.51% | 17.86% | 121.43% | 111.88% | 108.33% | 105.77% | 110.53% | 169.05% | 133.93% | 100.00% | 90.91% | 75.78% | 129.52% | 77.67% | 78.75% |
| Margem líquida | 30.10% | 19.97% | 26.69% | 23.71% | 20.23% | 33.44% | 30.08% | 35014.94% | 32.37% | 29.64% | 23.95% | 32.89% | 30.12% | 38.29% | 34.94% | 32.89% | 27.69% |
| ROE | 31.76% | 18.75% | 27.36% | 22.67% | 27.73% | 47.43% | 31.92% | 44.78% | 39.84% | 33.73% | 18.68% | 31.59% | 27.48% | 41.47% | 37.63% | 33.42% | 29.12% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 7.2% ao ano contra retorno exigido de 8.8%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+108.5% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 5.9x |
| — |
| -331.39% |
| $35.22M |
| PFAIPinnacle Food Group Ltd | $3.05 | — | 8.6x | — | -42.73% | $35.8M |
| STGSunlands Technology Group | $2.92 | 0.8x | 0.3x | — | 34.88% | $37.29M |