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Utah Medical Products Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em UTMD.
▼ -23.4% em 5A.
hoje você teria $877.21▼ -12.3%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $55.96 | $61.47 | $84.22 | $100.53 | $100.00 | $84.30 | $107.90 | $83.08 | $81.40 | $72.75 | $58.54 | $60.05 | $57.16 | $36.05 | $27.00 | $26.88 | $29.32 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 3.4% ao ano mais 1.7% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 22.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 18.6 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 3.4% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.0x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Healthcare, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMDElectromed, Inc. | $28.17 | 21.7x | 4.4x | — | 23.26% | $235.67M |
| LYELLyell Immunopharma, Inc. | $9.74 | — | 1.0x | — | -93.28% | $238.68M |
| PRQRProQR Therapeutics N.V. | $1.65 | — | 2.0x | — | -57.40% | $232.85M |
| CAMPCamp4 Therapeutics Corp | $3.85 |
Utah Medical Products, Inc. offers medical devices for the healthcare industry in the United States, Europe, and internationally. It offers fetal monitoring accessories, vacuum-assisted delivery systems, and other labor and delivery tools; DISPOSA-HOOD infant respiratory hoods; and DELTRAN PLUS blood pressure monitoring systems. The company provides GESCO, an umbilical vessel catheter, including DIALY-NATE disposable peritoneal dialysis sets; PALA-NATE silicone oral protection devices; URI-CATH urinary drainage systems; NUTRI-CATH\NUTRI-LOK feeding device; PICC-NATE, a percutaneous intraepithelial central venous catheter; MYELO-NATE lumbar sampling kits; HEMO-NATE disposable filters; and catheterization procedure tray of instruments and supplies. In addition, it offers LETZ system to excise cervical intraepithelial neoplasia and other lower genital tract lesions; loop, ball, and needle electrodes; FILTRESSE evacuators; other specialty electrodes and supplies and gynecologic tools; Femcare trocars, cannulae, laparoscopic instruments, and accessories; and EPITOME and OptiMicro electrosurgical devices. Further, the company provides Filshie Clip female surgical contraception devices; PATHFINDER PLUS, an endoscopic irrigation device; suprapubic catheterization products; LIBERTY, a urinary incontinence treatment and control system; ENDOCURETTE, a curette for uterine endometrial tissue sampling; TVUS/HSG-Cath to assess abnormal or dysfunctional uterine bleeding and other abnormalities of uterus; and LUMIN, a tool to manipulate the uterus in laparoscopic procedures. Additionally, it offers DELTRAN, a disposable pressure transducer; BioPharm HP-PRT; and pressure monitoring accessories, components, and other molded parts. It serves neonatal intensive care units, labor and delivery departments, women's health center in hospitals, outpatient clinics, and physician's offices. The company was incorporated in 1978 and is headquartered in Midvale, Utah.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 18.6x | 16.1x | 15.5x | 18.4x | 22.2x | 24.8x | 28.7x | 27.4x | 16.8x | 35.7x | 22.6x | 18.6x | 19.9x | 18.9x | 13.2x | 13.3x | 16.3x | 17.0x |
| P/Receita | 5.7x | 4.6x | 4.9x | 6.0x | 7.0x | 7.5x | 7.3x | 8.5x | 7.4x | 7.3x | 6.9x | 5.5x | 5.5x | 5.3x | 3.2x | 2.6x | 3.9x | — |
| P/VP | 3.2x | 1.5x | 1.7x | 2.4x | 3.2x | 3.4x | 3.0x | 3.9x | 3.5x | 3.9x | 3.9x | 3.2x | 3.5x | 3.5x | 2.6x | 2.4x | 2.6x | — |
| EPS | $3.48 | $3.96 | $4.57 | $4.52 | $4.04 | $2.94 | $3.94 | $4.95 | $2.28 | $3.22 | $3.14 | $3.02 | $3.02 | $2.74 | $2.03 | $1.65 | $1.72 |
| Dividend yield | 1.72% | 2.19% | 1.96% | 1.41% | 1.16% | 2.85% | 1.33% | 1.02% | 1.31% | 1.31% | 1.44% | 1.75% | 1.67% | 1.72% | 2.68% | 3.50% | 6.19% | 3.15% |
| Payout | 33.28% | 35.20% | 30.43% | 25.93% | 25.77% | 70.67% | 38.27% | 28.05% | 21.92% | 46.71% | 32.45% | 32.64% | 33.28% | 32.62% | 35.22% | 46.55% | 100.91% | 53.78% |
| Margem líquida | 29.30% | 29.30% | 33.92% | 33.12% | 31.51% | 30.15% | 25.60% | 31.40% | 44.18% | 20.54% | 30.86% | 29.49% | 27.56% | 28.17% | 24.47% | 19.58% | 23.94% | 24.15% |
| ROE | 15.24% | 9.46% | 11.81% | 12.96% | 14.42% | 13.80% | 10.50% | 14.57% | 20.85% | 10.89% | 17.51% | 17.00% | 17.63% | 18.83% | 19.95% | 18.19% | 15.91% | — |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 3.4% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-14.2% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| — |
| — |
| -545.85% |
| $241.6M |
| SIONSionna Therapeutics, Inc. | $5.12 | — | 0.9x | — | -32.34% | $231.17M |
| PYXSPyxis Oncology, Inc. | $2.90 | — | 16.1x | — | -179.10% | $241.88M |