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VINP
Vinci Compass Investments Ltd.
NASDAQ· Financial Services· Asset Management· CUSIP G9451V109
$9.29-0.64%Preço de Sep 28, 22:50 UTC · atualizado uma vez por dia, após o fechamento
Indicadores
- Market cap
- $609.9M
- P/L
- 13.7x
- P/L projetado
- 8.1x
- P/VP
- 1.5x
- Dividend yield
- 7.10%
- Payout
- 97.06%
- EPS
- $0.68
- ROE
- 12.81%
- Margem líquida
- 23.13%
- Crescimento de receita
- +16.10%
- Beta
- 0.27
- Máxima 52 semanas
- $13.61
- Mínima 52 semanas
- $9.13
Histórico
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Investidores posicionados
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Preço ao longo do tempo
▼ -23.9% em 5A.
hoje você teria $1,001.73▲ +0.2%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Indicadores, ano a ano
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $13.04 | $10.07 | $10.95 | $9.04 | |
| P/L | 3.3x | 3.9x | 5.6x | 2.7x | 2.4x |
| P/Receita | 1.1x | 0.9x | 1.1x | 1.3x | 1.2x |
| P/VP | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.4x | 0.4x |
| EPS | $3.35 |
Preço justo, por sete caminhos
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Lucro
$9.62
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro
$4.83
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 7.1% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
Lucro
$8.96
P/L mediano de 13.2 entre as pares do setor.
Lucro
$2.24
P/L mediano de 3.3 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Fluxo de caixa
$43.26
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Operacional
$50.74
Mediana do setor em 10.9x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Outras do mesmo setor
Empresas de tamanho parecido em Financial Services, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTBTBit Digital, Inc | $1.68 | — | 1.5x | — | -52.18% | $605.86M |
| DGICBDonegal Group Inc | $16.59 | 8.6x | 0.9x | 4.22% | 11.18% | $615.81M |
| EVACEQV Ventures Acquisition Corp. II | $10.32 | 14.7x | — | — | — | $603.18M |
| BCSSBain Capital GSS Investment Corp. |
Sobre a empresa
Vinci Compass Investments Ltd. operates as an asset management firm in Brazil. It operates through six segments: Global Investment Products and Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets, and Corporate Advisory. The Global IP&S segment provides access to a network of general partners and asset managers. This segment also offers proprietary investment solutions; multi-asset allocation strategies, as well as portfolio and management services; and liquid and alternative, separate mandates, commingled funds, brokerage, pension plans, solutions, and Vinci retirement services. The Credit segment operates public and private credit, opportunistic capital solutions, and agribusiness credit businesses. The Private Equity segment focuses on control and co-control investments, and minority investments in small-to-medium enterprises. The Equities segment delivers investment solutions; and sub-strategies to address different investor profiles and market conditions, including long only, dividends, small caps, long biased, and other specialized approaches. The Real Assets segment comprises investments focused on tangible, income-generating assets through real estate, infrastructure, and forestry. The Corporate Advisory segment provides financial and strategic advisory services, focusing on IPO advisory and mergers and acquisition transactions to entrepreneurs, corporate senior management teams, and boards of directors. Vinci Compass Investments Ltd. was formerly known as Vinci Partners Investments Ltd. and changed its name to Vinci Compass Investments Ltd. in July 2025. Vinci Compass Investments Ltd. was founded in 2009 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.
- Rio De Janeiro, Brazil
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.