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VOC Energy Trust
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em VOC.
▼ -30.0% em 5A.
hoje você teria $1,502.89▲ +50.3%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 4 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $2.70 | $4.78 | $7.20 | $10.37 | |
| P/L | 7.3x | 6.2x | 6.5x | 8.0x | 8.1x |
| P/Receita | 6.7x | 5.3x | 6.0x | 7.4x | 7.5x |
| P/VP | 8.0x | 4.4x | 6.8x | 9.2x | 11.7x |
| EPS | $0.44 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 17.6% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 14.6 entre as pares do setor.
P/L mediano de 7.3 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Energy, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNDGreenland Energy Co | $1.40 | — | 0.9x | — | — | $61.22M |
| HPKHighPeak Energy, Inc. | $8.10 | — | 0.7x | 0.49% | -5.54% | $1.02B |
| BKVBKV Corp | $22.90 | 8.2x | 1.1x | — | 14.05% | $2.51B |
| CKXCKX Lands Inc | $11.37 |
VOC Energy Trust acquires and holds a term net profits interest of the net proceeds from production and sale of the interests in oil and natural gas properties in the states of Kansas and Texas. The company has an 80% term net profits interest of the net proceeds on the underlying properties. As of December 31, 2021, its underlying properties had interests in 452.5 net producing wells and 51,147.2 net acres. VOC Energy Trust was incorporated in 2010 and is based in Houston, Texas.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| $0.73 |
| $0.90 |
| $1.28 |
| Dividend yield | 13.85% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% |
| Payout | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Margem líquida | 91.48% | 85.79% | 91.10% | 92.44% | 91.87% |
| ROE | 109.16% | 71.11% | 104.53% | 113.78% | 144.04% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+64.4% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 8.0x |
| 1.1x |
| — |
| 14.43% |
| $23.34M |
| LPGDorian LPG Ltd | $53.16 | 7.1x | 1.8x | 6.30% | 28.34% | $2.27B |
| APAAPA Corp | $42.74 | 9.0x | 2.1x | 2.34% | 26.66% | $14.97B |