Acorn Energy Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +130.1% em 5A.
hoje você teria $2,049.32▲ +104.9%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $15.10 | $17.89 | $6.09 | $5.60 | $10.08 | $5.92 | $5.92 | $4.16 | $3.68 | $2.88 | $1.76 | $12.32 | $65.12 | $124.96 | $96.64 | $62.08 | $118.08 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 25.0% ao ano mais 0.0% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 27.0 entre as pares do setor.
P/L mediano de 15.3 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Mediana do setor em 13.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANano Labs Ltd | $2.19 | — | 0.8x | — | -35.63% | $50.84M |
| ODYSOdysight.ai Inc. | $3.00 | — | 2.9x | — | -72.81% | $50.42M |
| CRGOFreightos Ltd | $1.02 | — | 1.4x | — | -39.43% | $52.85M |
| REKRRekor Systems, Inc. | $0.39 |
Acorn Energy, Inc., through its subsidiary, develops and markets wireless remote monitoring and control systems in the United States and internationally. It operates through two segments: Power Generation (PG) and Cathodic Protection (CP). The company offers wireless remote monitoring and control systems and IoT applications for residential and commercial/industrial power generation equipment; and power generator monitors and AIRGuard products, which remotely monitors and controls industrial air compressors. It also provides OmniPro commercial monitor and the Omni residential monitor platforms designed to enhance connectivity, reliability and performance in remote monitoring systems; and remote monitoring and control products for cathodic protection systems on gas pipelines serving the gas utilities market and pipeline operators; and first RAD, a remote AC mitigation disconnect that mounts onto existing solid-state decouplers in the field and can remotely disconnect/connect these AC mitigation tools, as well as offers solutions to remotely monitor and control rectifiers, test stations, and bonds. In addition, it offers monitoring devices for generators, industrial air compressors and annunciator products. The company has a strategic partnership with AIO Systems, Ltd. to expand the company's infrastructure asset management technology offerings for cell towers, data centers, and utility assets in North America. The company was incorporated in 1986 and is based in Wilmington, Delaware.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 15.3x | 15.3x | 7.1x | 121.8x | — | — | — | — | — | — | 18.0x | — | — | — | — | 3.0x | — | — |
| P/Receita | 2.7x | 3.3x | 4.1x | 1.9x | 2.0x | 3.7x | 2.5x | 2.7x | 1.5x | 1.6x | 0.6x | 0.2x | 1.0x | 4.2x | 7.3x | 5.7x | 4.1x | 9.2x |
| P/VP | 2.8x | 4.6x | 8.0x | — | — | — | — | — | — | 14.4x | 4.0x | 8.2x | 2.1x | 2.8x | 2.7x | 1.5x | 1.7x | 2.3x |
| EPS | $0.99 | $2.51 | $0.05 | -$0.25 | $0.00 | $0.00 | -$0.32 | -$1.12 | -$0.64 | $0.16 | -$6.40 | -$19.04 | -$25.12 | -$14.88 | $31.84 | -$26.88 | -$8,000.00 |
| Dividend yield | 1.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.86% | 1.79% | 1.41% | — | — |
| Payout | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.27% | — | — |
| Margem líquida | -11.26% | 21.87% | 57.29% | 1.48% | -9.04% | -0.31% | 1.17% | -11.26% | -39.34% | -26.87% | 1.67% | -64.05% | -138.78% | -136.58% | -86.05% | 187.07% | -176.13% | -62.44% |
| ROE | -32.35% | 30.42% | 113.61% | — | — | — | — | — | — | -248.20% | 10.89% | -2895.90% | -280.42% | -91.71% | -32.35% | 50.84% | -75.17% | -15.95% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
6 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-45.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 1.6x |
| — |
| -62.82% |
| $53.66M |
| ICGIntchains Group Ltd | $0.88 | — | 0.4x | — | -21.63% | $53.85M |
| DSWLDeswell Industries Inc | $3.08 | 4.6x | 0.4x | 12.99% | 10.05% | $48.93M |