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Deswell Industries Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em DSWL.
▼ -21.9% em 5A.
hoje você teria $1,274.01▲ +27.4%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $3.10 | $3.46 | $2.38 | $2.65 | $3.11 | $3.85 | $2.92 | $2.68 | $3.01 | $2.72 | $1.78 | $1.43 | $1.80 | $2.24 | $2.40 | $2.15 | $3.29 | |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 5.6% ao ano mais 13.1% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 27.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 7.6 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.6% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.2x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTWKNetsol Technologies Inc | $4.13 | 27.5x | 1.3x | — | 11.46% | $49.05M |
| ACFNAcorn Energy Inc | $19.73 | 34.0x | 5.6x | — | 19.87% | $50.01M |
| AVXAvax One Technology Ltd | $6.32 | 0.0x | 0.4x | — | -189.99% | $46.75M |
| VHCVirnetX Holding Corp | $12.12 |
Deswell Industries, Inc. engages in the manufacturing and sale of injection-molded plastic parts and components, and electronic products assembling. The company operates in two segments, Plastic Injection Molding and Electronic Products Assembling. It produces plastic parts and components for use in the manufacture of consumer and industrial products, such as film injection, integrated injection, and insert injection. The company offers plastic components of electronic entertainment products; plastic components for power tools, accessories, and outdoor equipment; cases for flashlights, telephones, printers, and scanners; parts for industrial components, indoor control switches, and audio equipment; cases and key tops for personal organizers and remote controls; and laser key and double injection caps. In addition, the company provides parts for medical products such as apparatus for blood tests; automobile components; and plastic components of automatic robots comprising mops and vacuums. Further, it manufactures electronic products consisting of digital and analogue audio mixers, amplifiers, signal processors, audio interfaces, network audio equipment, and speaker enclosures; multi-channel receivers and amplifiers, wired and wireless audio streaming products, and headphones; printed circuit board assemblies using surface mount technology, automatic insertion, and pin-through-hole interconnection technologies; and medical products. The company operates in the United States, the People's Republic of China, the United Kingdom, Hong Kong, Europe, Canada, and internationally. Deswell Industries, Inc. was founded in 1987 and is based in Macau.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L |
| 7.6x |
| 4.6x |
| 4.9x |
| 5.0x |
| 20.4x |
| 6.1x |
| 7.5x |
| — |
| 9.9x |
| 7.7x |
| 30.2x |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 36.6x |
| P/Receita | 0.6x | 0.8x | 0.8x | 0.5x | 0.5x | 0.6x | 0.9x | 0.7x | 0.6x | 0.8x | 1.0x | 0.6x | 0.6x | 0.7x | 0.7x | 0.6x | 0.4x | 0.6x |
| P/VP | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.4x | 0.5x | 0.5x | 0.7x | 0.6x | 0.5x | 0.6x | 0.6x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.4x |
| EPS | $0.67 | $0.70 | $0.48 | $0.13 | $0.51 | $0.51 | -$0.08 | $0.27 | $0.39 | $0.09 | -$0.31 | -$0.17 | -$0.46 | -$0.12 | -$0.09 | -$0.50 | $0.09 |
| Dividend yield | 7.26% | 9.68% | 5.78% | 8.40% | 7.55% | 6.43% | 5.19% | 6.16% | 2.99% | — | 2.57% | 7.87% | 13.29% | 8.33% | 9.82% | 11.25% | 6.98% | 1.52% |
| Payout | 41.67% | 44.78% | 28.57% | 41.67% | 153.85% | 39.22% | 39.22% | — | 29.63% | — | 77.78% | — | — | — | — | — | — | 55.56% |
| Margem líquida | 2.66% | 17.33% | 16.47% | 11.11% | 2.66% | 9.57% | 12.69% | -2.02% | 6.42% | 10.20% | 3.09% | -11.07% | -7.37% | -18.30% | -3.73% | -2.26% | -9.66% | 1.84% |
| ROE | 1.81% | 9.71% | 10.91% | 8.19% | 2.30% | 9.07% | 9.61% | -1.64% | 5.09% | 7.62% | 1.81% | -6.42% | -3.34% | -8.36% | -1.96% | -1.36% | -7.29% | 1.24% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 7.1%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+106.7% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| — |
| — |
| -82.13% |
| $51.11M |
| SLMTBrera Holdings PLC | $4.17 | — | 0.2x | — | -517.65% | $45.91M |
| VTIXVirtuix Holdings Inc. | $1.34 | — | — | — | — | $45.52M |