Ações ACRE — Ares Commercial Real Estate Corp: insiders e carteiras 13F
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corp
NYSE· Real Estate· REIT - Mortgage
$4.65▲ +0.43%Preço de Aug 29, 18:57 UTC · atualizado uma vez por dia, após o fechamento
Indicadores
Market cap
$257.99M
P/L
—
P/L projetado
13.6x
P/VP
0.5x
Dividend yield
12.90%
Payout
—
EPS
-$0.08
ROE
-0.88%
Margem líquida
-12.50%
Crescimento de receita
-58.80%
Beta
1.20
Máxima 52 semanas
$5.89
Mínima 52 semanas
$4.14
Histórico
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
Patrimônio, receita e lucroPatrimônioReceitaLucro líquido
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As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Receita14 anos
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Dívida líquidaDívida menos caixa — abaixo de zero significa mais caixa que dívida
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Dividendo por ação15 anos
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Crescimento dos dividendosAno contra ano, só anos fechados — um ano em curso mostraria uma queda que não aconteceu.
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Investidores posicionados
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em ACRE.
Preço ao longo do tempo
▼ -73.2% em 5A.
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hoje você teria $516.09▼ -48.4%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Indicadores, ano a ano
Os últimos 14 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
Indicador
Mediana
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Preço no fim do ano
$4.78
$5.89
$10.36
$10.29
$14.54
$11.91
$15.84
$13.04
$12.90
$13.73
$11.44
$11.48
$13.10
$16.42
P/L
12.2x
—
—
—
Preço justo, por sete caminhos
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Graham
Lucro
—
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Lynch (PEGY)
Lucro
—
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Múltiplos do setor
Lucro
—
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
O próprio histórico
Lucro
—
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Fluxo de caixa descontado
Fluxo de caixa
—
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
EV/EBITDA
Operacional
—
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Outras do mesmo setor
Empresas de tamanho parecido em Real Estate, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
Ares Commercial Real Estate Corporation, a specialty finance company, engages in the originating and investing in commercial real estate (CRE) loans and related investments in the United States. The company provides loan opportunities for the owners, operators, and sponsors of CRE properties. Its investments includes senior mortgage loans, subordinate debt, preferred equity products, mezzanine loans, and other CRE investments, such as commercial mortgage-backed securities. It has elected and qualified to be taxed as a real estate investment trust for the United States federal income tax purposes under the Internal Revenue Code of 1986. Ares Commercial Real Estate Corporation was incorporated in 2011 and is based in New York, New York.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
18.0x
10.3x
18.1x
12.4x
9.7x
12.1x
9.7x
9.5x
13.5x
18.2x
547.3x
P/Receita
6.4x
4.8x
4.6x
6.1x
5.3x
6.7x
4.8x
6.8x
6.8x
8.0x
8.7x
3.8x
5.1x
11.7x
22.6x
P/VP
0.9x
0.5x
0.6x
0.9x
0.8x
1.0x
0.8x
1.2x
0.9x
0.9x
0.9x
0.8x
0.8x
0.9x
0.9x
EPS
-$0.02
-$0.64
-$0.72
$0.57
$1.42
$0.66
$1.28
$1.35
$1.07
$1.41
$1.20
$0.85
$0.72
$0.03
Dividend yield
8.73%
12.55%
16.98%
13.13%
13.61%
9.63%
11.08%
8.33%
6.75%
8.37%
7.57%
8.74%
8.71%
7.63%
2.25%
Payout
102.94%
—
—
—
245.01%
98.83%
200.64%
102.94%
65.19%
100.93%
73.76%
83.33%
117.65%
138.89%
1233.33%
Margem líquida
40.58%
-1.64%
-50.24%
-41.83%
27.88%
59.23%
26.41%
47.88%
69.82%
65.61%
99.47%
50.72%
38.19%
42.98%
2.77%
ROE
5.36%
-0.18%
-6.48%
-6.21%
3.98%
8.91%
4.62%
8.68%
9.07%
7.25%
10.71%
10.58%
6.11%
3.39%
0.11%
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Gordon (dividendos)
Dividendos
$5.99
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 10.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Como a média é calculada
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
Dividendos$5.99÷ 1 =$5.99
Média
$5.99
1 métodos responderam, em 1 famílias.
Com margem de segurança de 25%
$4.49
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
Negociando a
$4.65
+28.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.