Claros Mortgage Trust, Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -92.3% em 5A.
Esta ação tem menos de 5 anos de histórico — a resposta mediria um período mais curto que o pedido.
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 5 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $3.06 | $4.52 | $13.63 | $14.71 | $16.39 | |
| P/L | — | — | — | 681.5x | 18.6x | 12.9x |
| P/Receita | 6.2x | 2.3x | 2.5x | 6.2x | 7.1x | 8.7x |
| P/VP | 0.8x | 0.3x | 0.3x | 0.8x | 0.8x | 0.9x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Empresas de tamanho parecido em Real Estate, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITTTPG Mortgage Investment Trust, Inc. | $6.69 | 8.9x | 0.7x | 14.35% | 8.12% | $212.77M |
| AOMRAngel Oak Mortgage REIT, Inc. | $8.34 | 11.3x | 0.8x | 15.35% | 7.77% | $207.79M |
| CHCIComstock Holding Companies, Inc. | $20.05 | 8.4x | 2.5x | — | 36.37% | $206.15M |
| ACREAres Commercial Real Estate Corp |
Claros Mortgage Trust, Inc. operates as a real estate investment trust. It focuses on originating senior and subordinate loans on transitional commercial real estate assets in the United States. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust. As a result, it would not be subject to federal and state income tax on that portion of its income that is distributed to shareholders if it distributes at least 90% of its taxable income and complies with certain other requirements to quality as a REIT. Claros Mortgage Trust, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in New York, New York.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| EPS | -$3.49 | -$1.60 | $0.02 | $0.79 | $1.27 |
| Dividend yield | 9.58% | — | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% |
| Payout | 187.34% | — | — | 6200.00% | 187.34% | 29.13% |
| Margem líquida | 1.97% | -260.38% | -89.07% | 1.97% | 39.05% | 61.36% |
| ROE | 0.26% | -31.93% | -11.02% | 0.26% | 4.57% | 6.28% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 9.8%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
1 métodos responderam, em 1 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+277.4% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $4.65 |
| — |
| 0.5x |
| 12.90% |
| -0.88% |
| $257.99M |
| BRTBRT Apartments Corp. | $14.13 | — | 1.7x | 7.08% | -7.25% | $265.55M |
| OZBelpointe PREP, LLC | $47.86 | — | 0.7x | — | -15.93% | $194.01M |