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Compugen Ltd
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -63.3% em 5A.
hoje você teria $398.66▼ -60.1%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $1.53 | $1.53 | $1.98 | $0.72 | $4.30 | $12.11 | $5.96 | $2.17 | $2.50 | $5.10 | $6.39 | $8.33 | $8.95 | $4.92 | $4.95 | $4.92 | $4.85 | |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 22.4 entre as pares do setor.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.3x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Healthcare, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGASIGA Technologies Inc | $3.26 | — | 1.4x | — | -1.49% | $234.23M |
| RNAAtrium Therapeutics, Inc. | $13.64 | — | 1.0x | — | — | $233.32M |
| TNXPTonix Pharmaceuticals Holding Corp. | $13.59 | — | 1.0x | — | -81.82% | $233.08M |
| UTMDUtah Medical Products Inc |
Compugen Ltd., a clinical-stage therapeutic discovery and development company, engages in the research, development, and commercialization of therapeutics and product candidates in Israel, the United States, and Europe. The company's pipeline consists of COM701, an immuno-oncology pipeline program with an anti-PVRIG antibody; COM902, a therapeutic anti-TIGIT antibody, are in Phase 1 clinical trials and have been evaluated for the treatment of solid tumors as a monotherapy and in combination of PVRIG/PD-1 and PVRIG/TIGIT, as well as PVRIG/PD-1/TIGIT blockade; Bapotulimab, a therapeutic antibody targeting ILDR2 that is evaluated in Phase I clinical trials in patients with naïve head and neck squamous cell carcinoma; and Rilvegostomig, a novel anti- PD-1/TIGIT bispecific antibody, which is in Phase III clinical study in patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer. Its preclinical therapeutic pipeline also includes early-stage immuno-oncology programs focused to address various mechanisms of immune resistance; and COM503, high affinity antibody, which blocks the interaction between IL-18 binding protein and IL-18. The company has collaboration agreement with Bristol-Myers Squibb to evaluate the safety and tolerability of COM701 in combination with Bristol-Myers Squibb's PD-1 immune checkpoint inhibitor Opdivo in patients with advanced solid tumors. It has license agreement with AstraZeneca for the development of bi-specific and multi-specific immuno-oncology antibody products; and Gilead Sciences, Inc. for the research, development, manufacturing, and commercialization of COM503 and other products. The company was incorporated in 1993 and is headquartered in Holon, Israel.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L |
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| 4.0x |
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| P/Receita | 48.4x | 2.0x | 4.9x | 5.3x | 8.3x | 61.9x | 506.7x | — | 7.3x | — | 366.3x | 34.8x | 33.8x | 103.4x | 743.9x | — | 149.7x | 637.6x |
| P/VP | 4.1x | 1.4x | 2.5x | 2.7x | 0.8x | 3.5x | 8.5x | 10.6x | 3.5x | 4.4x | 4.1x | 3.6x | 3.9x | 11.5x | 10.2x | 8.8x | 5.9x | 5.8x |
| EPS | $0.38 | -$0.16 | -$0.21 | -$0.39 | -$0.41 | -$0.37 | -$0.43 | -$0.41 | -$0.72 | -$0.62 | -$0.40 | -$0.26 | -$0.36 | -$0.38 | -$0.35 | -$0.22 | -$0.13 |
| Margem líquida | -423.03% | 48.57% | -51.07% | -56.05% | -449.25% | -570.05% | -1484.90% | — | -126.96% | — | -4425.00% | -217.34% | -89.71% | -396.82% | -5631.40% | — | -646.01% | -1532.40% |
| ROE | -32.06% | 34.40% | -25.92% | -28.61% | -43.38% | -32.06% | -24.79% | -71.34% | -60.68% | -126.52% | -49.60% | -22.43% | -10.45% | -44.16% | -77.12% | -61.30% | -25.47% | -13.98% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
4 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+134.4% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $72.77 |
| 22.2x |
| 1.9x |
| 1.70% |
| 8.76% |
| $231.69M |
| SYSo-Young International Inc. | $2.40 | — | 1.1x | — | -15.04% | $240.91M |
| ELMDElectromed, Inc. | $27.57 | 21.2x | 4.3x | — | 23.26% | $230.66M |