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Canterbury Park Holding Corp
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em CPHC.
▼ -0.1% em 5A.
hoje você teria $1,057.94▲ +5.8%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 11 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $15.40 | $20.50 | $20.43 | $31.26 | $17.28 | $11.97 | $12.40 | $13.91 | $16.25 | $10.05 | $10.25 | |
| P/L | 16.7x | — | 48.8x | 9.6x | 20.3x | 7.1x | 52.0x | 21.0x | 11.0x | 17.5x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Caixa crescendo 15.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 9.7x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Cyclical, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENUVenu Holding Corp | $1.43 | — | 0.5x | — | -25.15% | $80.82M |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | $0.82 | — | 0.3x | — | -30.99% | $82.34M |
| NDLSNOODLES & Co | $13.45 | — | — | — | — | $80.25M |
| JXGJX Luxventure Group Inc. | $6.90 |
Canterbury Park Holding Corporation, through its subsidiaries, engages in horse racing, casino, food and beverage, and real estate development businesses. The company operates year-round simulcasting of horse races, as well as wagering on live thoroughbred and quarter horse races on a seasonal basis. It offers unbanked card games, such as poker and table games. In addition, the company is involved in the operation of concession stands, restaurants and buffets, bars, and other food venues; café style restaurants and full-service bars within the Casino and simulcast area; lounge services along with a buffet restaurant; various concession style food and beverages during live racing; and catering and events services. Further, it engages in development opportunities, such as residential development, office, restaurants, hotel, entertainment, and retail operations. The company is also involved in the related services and activities, such as parking, advertising signage, publication sales, and other entertainment events and activities. The company was formerly known as New Canterbury Park Holding Corporation and changed its name to Canterbury Park Holding Corporation in June 2016. Canterbury Park Holding Corporation was incorporated in 1994 and is based in Shakopee, Minnesota.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| 10.4x |
| 16.0x |
| P/Receita | 1.3x | 1.3x | 1.7x | 1.7x | 2.3x | 1.4x | 1.7x | 1.0x | 1.1x | 1.3x | 0.8x | 0.8x |
| P/VP | 1.2x | 0.9x | 1.2x | 1.2x | 2.2x | 1.3x | 1.1x | 1.2x | 1.4x | 1.8x | 1.2x | 1.3x |
| EPS | -$0.10 | $0.42 | $2.13 | $1.54 | $2.44 | $0.23 | $0.59 | $1.26 | $0.93 | $0.97 | $0.64 |
| Dividend yield | 1.82% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | — | — | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
| Payout | 30.41% | — | 66.67% | 13.15% | 22.73% | — | — | 47.46% | 22.22% | 24.73% | 36.08% | 39.06% |
| Margem líquida | 7.18% | -0.89% | 3.43% | 17.19% | 11.24% | 19.53% | 3.20% | 4.59% | 9.67% | 7.18% | 8.00% | 5.22% |
| ROE | 10.05% | -0.63% | 2.51% | 12.91% | 10.55% | 18.33% | 2.07% | 5.50% | 12.24% | 10.05% | 11.48% | 8.24% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 2.5% ao ano contra retorno exigido de 9.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
4 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-11.7% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 0.5x |
| — |
| -48.53% |
| $83.21M |
| EMPDEmpery Digital Inc. | $2.98 | 3.7x | 0.7x | — | -426.73% | $83.92M |
| AZIAutozi Internet Technology (Global) Ltd. | $1.19 | — | — | — | — | $78.96M |