Caesarstone Ltd.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -76.4% em 5A.
hoje você teria $244.44▼ -75.6%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 14 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $1.86 | $4.25 | $3.74 | $5.71 | $11.34 | $12.89 | $15.07 | $13.58 | $22.00 | $28.65 | $43.34 | $59.82 | $49.67 | $15.99 | |
| P/L | 24.6x | — | — | — |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGLConcorde International Group Ltd. | $0.43 | — | 3.3x | — | -510.17% | $98.38M |
| ARQArq, Inc. | $2.16 | — | 0.6x | — | -27.05% | $94.32M |
| SPAISafe Pro Group Inc. | $4.63 | — | 7.9x | — | -198.18% | $94.28M |
| TGENTecogen Inc | $3.11 |
Caesarstone Ltd., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells engineered stone and porcelain products under Caesarstone and other brands in the United States, Canada, Latin America, Australia, Asia, Europe, the Middle East and Africa, and Israel. The company offers countertops; clay minerals, natural minerals, and additives; non-porous characteristics, scratch and heat resistance; and natural stone, sinks, and various ancillary fabrication tools and materials, as well as engineered stone slabs. The company products are also used in other applications, such as vanity tops, wall panels, back splashes, floor tiles, stairs, furniture, and other interior and exterior surfaces that are used in various residential and non-residential applications. The company sells its products directly to wholesalers, resellers, fabricators, and through a direct sales force and a network of independent distributors. The company was formerly known as Caesarstone Sdot Yam Ltd. and changed its name to Caesarstone Ltd. in June 2016. Caesarstone Ltd. was founded in 1987 and is headquartered in Menashe, Israel.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| — |
| 22.2x |
| 61.4x |
| 40.7x |
| 18.9x |
| 30.1x |
| 13.8x |
| 19.8x |
| 26.9x |
| 27.6x |
| 13.2x |
| P/Receita | 0.9x | 0.2x | 0.3x | 0.2x | 0.3x | 0.6x | 0.9x | 0.9x | 0.8x | 1.3x | 1.8x | 3.1x | 4.7x | 4.8x | 1.9x |
| P/VP | 1.0x | 0.5x | 0.5x | 0.4x | 0.5x | 0.8x | 0.9x | 1.1x | 1.0x | 1.6x | 2.2x | 3.8x | 6.5x | 6.5x | 2.5x |
| EPS | -$3.98 | -$1.13 | -$3.13 | -$1.66 | $0.51 | $0.21 | $0.37 | $0.72 | $0.73 | $2.08 | $2.19 | $2.22 | $1.80 | $1.21 |
| Dividend yield | 1.17% | — | — | — | 4.38% | 2.73% | 1.09% | 1.00% | 2.14% | — | — | — | 0.95% | 1.17% | — |
| Payout | 40.41% | — | — | — | — | 60.78% | 66.67% | 40.54% | 40.28% | — | — | — | 25.68% | 32.22% | — |
| Margem líquida | 3.59% | -34.61% | -9.66% | -19.05% | -8.26% | 2.95% | 1.48% | 2.36% | 4.24% | 4.46% | 13.85% | 15.57% | 17.53% | 17.77% | 13.36% |
| ROE | 4.53% | -98.75% | -15.77% | -34.17% | -13.55% | 3.84% | 1.48% | 2.69% | 5.23% | 5.58% | 17.04% | 19.43% | 24.43% | 23.85% | 17.70% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
1 métodos responderam, em 1 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+26.2% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 5.3x |
| — |
| -78.34% |
| $93.88M |
| BWENBroadwind Inc | $4.37 | 12.1x | 1.6x | — | 13.12% | $103.38M |
| VATEINNOVATE Corp. | $7.59 | — | — | 10.28% | — | $103.54M |