Escalade Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +4.3% em 5A.
hoje você teria $1,263.89▲ +26.4%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $13.49 | $14.28 | $20.09 | $10.18 | $15.79 | $21.17 | $9.83 | $11.45 | $12.30 | $13.20 | $13.25 | $15.09 | $11.77 | $5.21 | $4.43 | $6.38 | $2.48 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 0.0% ao ano mais 3.1% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 17.4 entre as pares do setor.
P/L mediano de 14.6 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 9.7x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Cyclical, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRTStrattec Security Corp | $66.59 | 13.3x | 1.1x | — | 8.45% | $264.87M |
| JACKJACK in the Box Inc | $13.70 | — | — | — | — | $262.76M |
| NEGGNewegg Commerce, Inc. | $13.04 | 29.0x | 1.6x | — | 6.54% | $273.5M |
| PTLOPortillo's Inc. | $3.52 |
Escalade, Incorporated manufactures, distributes, imports, and sells sporting goods in North America, Europe, and internationally. The company provides various sporting goods brands in basketball goals, archery, indoor and outdoor game recreation, and fitness products. It offers archery products under the Bear Archery, Trophy Ridge, Cajun Bowfishing, SIK, and BearX brand names; table tennis products under the STIGA and Ping-Pong brands; basketball goals under the Goalrilla, Goaliath, Silverback, Hoopstar, and Goalsetter brand names; and pickleball under the Onix, and DURA brands. The company provides play systems under the Woodplay and Jack & June brands; fitness products under the STEP, Lifeline, Kettleworx, Natural Fitness, USW, adidas Fitness, and PER4M brand names; safety products under the US Weight brand; hockey and soccer game tables under the Triumph, Atomic, American Legend, Air Hockey, and HJ Scott brands; and billiard tables and accessories under the American Heritage Billiards, Brunswick Billiards, Cue&Case, Lucasi, Mizerak, PureX, Rage, Players, Minnesota Fats, and Mosconi brand names. In addition, it offers darting products under the Unicorn, DMI, Arachnid, and Accudart brands; water sports products under the RAVE Sports brand; and outdoor game products under the Victory Tailgate, Triumph, ACL, and Zume Games brand names. The company provides its products through sporting goods retailers, specialty dealers, online retailers, direct-to-consumer, e-commerce, traditional department stores, and mass merchants. Escalade, Incorporated was founded in 1919 and is headquartered in Evansville, Indiana.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 14.6x | 13.6x | 15.4x | 28.3x | 7.8x | 9.0x | 11.6x | 19.7x | 8.1x | 12.6x | 16.5x | 16.2x | 18.0x | 16.3x | — | 13.4x | 13.9x | 19.1x |
| P/Receita | 0.8x | 0.8x | 0.8x | 1.1x | 0.4x | 0.7x | 1.1x | 0.8x | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 1.2x | 1.3x | 1.0x | 0.5x | 0.4x | 0.7x | — |
| P/VP | 1.4x | 1.1x | 1.2x | 1.7x | 0.9x | 1.5x | 2.1x | 1.1x | 1.3x | 1.6x | 1.9x | 1.9x | 2.4x | 1.8x | 0.9x | 0.7x | 0.9x | — |
| EPS | $0.99 | $0.93 | $0.71 | $1.31 | $1.76 | $1.82 | $0.50 | $1.41 | $0.98 | $0.80 | $0.82 | $0.84 | $0.72 | -$0.37 | $0.33 | $0.46 | $0.13 |
| Dividend yield | 3.64% | 4.45% | 4.20% | 2.24% | 5.89% | 3.55% | 2.50% | 5.09% | 4.37% | 3.74% | 3.33% | 3.25% | 2.52% | 2.89% | 5.95% | 7.22% | 1.57% | — |
| Payout | 47.22% | 60.61% | 64.52% | 63.38% | 45.80% | 31.82% | 29.12% | 100.00% | 35.46% | 46.94% | 55.00% | 52.44% | 45.24% | 47.22% | — | 96.97% | 21.74% | — |
| Margem líquida | 5.73% | 5.70% | 5.16% | 3.73% | 5.73% | 7.78% | 9.48% | 4.02% | 11.63% | 7.18% | 6.05% | 7.28% | 7.44% | 5.99% | -3.34% | 3.31% | 5.02% | 1.43% |
| ROE | 11.15% | 7.91% | 7.68% | 5.97% | 11.35% | 16.65% | 18.64% | 5.75% | 15.93% | 12.59% | 11.30% | 12.03% | 13.16% | 11.15% | -6.13% | 5.07% | 6.96% | 2.00% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 5.2% ao ano contra retorno exigido de 7.0%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+36.3% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 19.6x |
| 0.5x |
| — |
| 2.75% |
| $255.27M |
| DSCDSC Holdings Ltd. | $5.70 | — | 2.0x | — | — | $285.41M |
| MVSTMicrovast Holdings, Inc. | $0.65 | — | 0.5x | — | 11.40% | $248.45M |