Genasys Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -70.9% em 5A.
hoje você teria $285.71▼ -71.4%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $2.15 | $2.60 | $2.03 | $3.70 | $3.98 | $6.52 | $3.27 | $2.52 | $2.49 | $1.71 | $1.99 | $2.70 | $1.88 | $1.10 | $1.49 | $2.69 | |
| P/L | 27.0x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YIBOPlanet Image International Ltd | $1.12 | — | 1.1x | — | -2.17% | $66.34M |
| TRTTrio-tech International | $6.42 | — | 1.7x | — | 0.42% | $66.67M |
| AIRGAirgain Inc | $5.15 | — | 2.3x | — | -23.72% | $65.28M |
| USIOUsio, Inc. | $2.35 |
Genasys Inc. designs, develops, and sells critical communications hardware and software solutions to alert, inform, and protect people principally in the Asia Pacific, North and South America, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates through two segments, Hardware and Software. Its products include Genasys Protect Platform, a complete protective communications platform that provides protective communications tools for various hazards to provide targeted emergency communication, data-driven decision making, secure inter-agency collaboration, and others; Genasys ACOUSTICS that are clear voice messaging acoustic devices with software connectivity, solar power backup, and satellite backup to reach everyone when it matters; and Genasys Evertel, a secure compliant real-time inter- and intra-agency communication and collaboration software for law enforcement and public officials. The company sells its products directly to governments, militaries, end-users, and prime vendors. The company was formerly known as LRAD Corporation and changed its name to Genasys Inc. in October 2019. Genasys Inc. was incorporated in 1992 and is based in San Diego, California.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| — |
| — |
| — |
| — |
| 199.0x |
| 18.6x |
| 40.9x |
| — |
| — |
| — |
| 6.9x |
| 27.0x |
| 47.0x |
| 27.5x |
| 9.9x |
| 26.9x |
| P/Receita | 3.3x | 2.4x | 4.9x | 1.9x | 2.5x | 3.1x | 5.1x | 2.9x | 3.2x | 4.0x | 3.3x | 3.8x | 3.6x | 3.6x | 2.4x | 1.8x | 4.9x |
| P/VP | 2.6x | 44.8x | 6.7x | 2.6x | 2.7x | 2.2x | 4.5x | 3.1x | 2.5x | 2.3x | 1.6x | 1.7x | 3.1x | 2.5x | 1.6x | 2.4x | 8.0x |
| EPS | -$0.40 | -$0.72 | -$0.50 | -$0.44 | $0.02 | $0.35 | $0.08 | -$0.12 | -$0.03 | -$0.04 | $0.29 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.15 | $0.10 |
| Dividend yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.75% | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | 4.44% | -44.44% | -132.16% | -39.42% | -30.00% | 1.50% | 27.61% | 7.53% | -14.24% | -4.32% | -7.83% | 57.72% | 13.53% | 7.39% | 9.88% | 18.95% | 17.87% |
| ROE | 3.08% | -835.81% | -180.66% | -54.41% | -32.17% | 1.07% | 24.16% | 7.87% | -11.18% | -2.49% | -3.71% | 25.53% | 11.59% | 5.10% | 6.52% | 24.77% | 28.86% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 7.6%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
1 métodos responderam, em 1 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-72.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 3.6x |
| — |
| -8.04% |
| $66.96M |
| IPWRIdeal Power Inc. | $3.95 | — | 1.5x | — | -43.05% | $64.92M |
| UEICUniversal Electronics Inc | $5.27 | — | 0.5x | — | -10.21% | $67.9M |