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Intellicheck, Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em IDN.
▼ -73.1% em 5A.
hoje você teria $291.82▼ -70.8%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $6.68 | $2.80 | $1.90 | $2.00 | $4.62 | $11.41 | $7.49 | $2.14 | $2.56 | $2.75 | $1.10 | $2.95 | $4.00 | $5.20 | $7.12 | $10.96 | $30.00 | |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 27.0 entre as pares do setor.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVXAvax One Technology Ltd | $6.32 | 0.0x | 0.4x | — | -189.99% | $46.75M |
| SLMTBrera Holdings PLC | $4.39 | — | 0.2x | — | -517.65% | $48.33M |
| TACTTransact Technologies Inc | $4.71 | — | 1.5x | — | -1.25% | $48.63M |
| QTEXQTREX Quantum Ltd. | $0.69 |
Intellicheck, Inc., a technology company, provides on-demand digital identity validation solutions for KYC, fraud, and age verification needs in North America. It validates both digital and physical identities for financial services, fintech companies, BNPL providers, e-commerce and retail commerce businesses, and law enforcement and government agencies. The company also offers commercial identification services, such as Intellicheck identity service, an identity solution; validating the ID; matching the person to the ID; and determining the risk score through IDN-Mobile, IDN-Portal, IDN-Direct, and IDN-Capture elements. In addition, it offers data collection device software products for use in commercially available data processing devices, including credit card terminals, PDAs, tablets, laptops, desktops, mobile phones, and point-of-sale terminals; and instant credit application kiosk software applications for financial service companies and retail stores. It serves banking, fintech, retail, title insurance, automotive, and education industries. The company was formerly known as Intellicheck Mobilisa, Inc. and changed its name to Intellicheck, Inc. in May 2017. Intellicheck, Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Melville, New York.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L |
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| 111.3x |
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| P/Receita | 4.4x | 6.0x | 2.8x | 2.0x | 2.4x | 5.3x | 19.8x | 15.8x | 7.5x | 11.1x | 7.7x | 1.4x | 4.4x | 2.5x | 2.0x | 2.0x | 3.0x | 7.8x |
| P/VP | 2.3x | 6.5x | 3.1x | 2.1x | 2.2x | 4.5x | 9.6x | 10.3x | 2.6x | 2.5x | 2.3x | 0.6x | 2.2x | 1.2x | 1.0x | 1.2x | 1.9x | 4.5x |
| EPS | $0.06 | -$0.05 | -$0.10 | -$0.22 | -$0.40 | -$0.14 | -$0.16 | -$0.26 | -$0.48 | -$0.58 | -$0.55 | -$1.59 | -$0.70 | -$0.64 | -$0.08 | -$0.80 | -$0.16 |
| Margem líquida | -26.05% | 5.62% | -4.59% | -10.47% | -26.05% | -45.62% | -23.14% | -33.26% | -89.40% | -167.32% | -149.38% | -76.04% | -115.59% | -33.22% | -25.67% | -2.33% | -20.93% | -4.23% |
| ROE | -15.79% | 6.15% | -5.17% | -11.46% | -23.54% | -39.26% | -11.18% | -21.69% | -30.68% | -37.61% | -44.33% | -32.67% | -58.14% | -15.79% | -12.78% | -1.47% | -13.01% | -2.44% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
4 métodos responderam, em 3 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+27.2% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 10.6x |
| — |
| -219.29% |
| $46.14M |
| DSWLDeswell Industries Inc | $3.08 | 4.6x | 0.4x | 12.99% | 10.05% | $48.93M |
| BNAIBrand Engagement Network Inc. | $5.97 | — | 2.3x | — | -98.11% | $45.53M |