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Information Services Group Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -35.5% em 5A.
hoje você teria $881.83▼ -11.8%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $5.78 | $3.34 | $4.71 | $4.60 | $7.62 | $3.28 | $2.53 | $4.24 | $4.17 | $3.64 | $3.62 | $4.22 | $4.24 | $1.15 | $1.03 | $2.07 | $3.17 | |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 25.0% ao ano mais 3.4% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 27.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 34.0 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 15.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 13.2x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSSOne Stop Systems Inc | $10.41 | — | 5.7x | — | -18.59% | $259.68M |
| HCKTHackett Group Inc | $10.35 | 16.4x | 3.8x | 4.64% | 17.91% | $257.49M |
| AVNWAviat Networks Inc | $20.04 | 105.5x | 1.0x | — | 0.96% | $256.54M |
| ASURAsure Software Inc | $9.07 |
Information Services Group, Inc., together with its subsidiaries, operates as an artificial intelligence (AI) centered technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. It offers digital transformation services, including sourcing advisory and cloud and data analytics; managed governance and risk; network and software advisory; technology strategy and operations design; change management; and market intelligence. The company also provides ISG Digital, a client solution platform focused on developing technology, transformation, sourcing, and digital solutions; and ISG Enterprise, a client solution platform that helps clients manage change and optimize operations in such areas as information technology, finance, human resources, and training. In addition, it offers ISG Research, which provides market analyses, provider evaluations, and data-driven insights; ISG Network and Software Advisory portfolio; and ISG GovernX, ISG Inform, and ISG Tango software platforms, as well as ISG iFlex, a delivery model for deployment of resources. The company serves private sector clients operating in the manufacturing, banking and financial services, insurance, health sciences, energy and utilities, and consumer services industries; and public sector clients, including state and local governments, airport and transit authorities, and national and provincial government units. Information Services Group, Inc. was incorporated in 2006 and is based in Stamford, Connecticut.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L |
| 34.0x |
| 30.4x |
| 55.7x |
| 39.3x |
| 11.8x |
| 25.4x |
| 54.7x |
| 36.1x |
| 35.3x |
| — |
| — |
| 27.8x |
| 26.4x |
| 32.6x |
| 57.5x |
| — |
| — |
| — |
| P/Receita | 0.7x | 1.1x | 0.7x | 0.8x | 0.8x | 1.3x | 0.6x | 0.4x | 0.7x | 0.7x | — | — | — | — | 0.2x | 0.2x | 0.5x | — |
| P/VP | 2.2x | 2.9x | 1.7x | 2.2x | 2.2x | 3.7x | 1.6x | 1.3x | 2.5x | 2.9x | 2.7x | 2.9x | 3.8x | 3.7x | 1.1x | 1.0x | 0.8x | 0.8x |
| EPS | $0.19 | $0.06 | $0.12 | $0.39 | $0.30 | $0.06 | $0.07 | $0.12 | -$0.05 | -$0.18 | $0.13 | $0.16 | $0.13 | $0.02 | -$1.54 | -$1.66 | -$0.09 |
| Dividend yield | 3.49% | 3.11% | 5.39% | 3.72% | 3.26% | 1.18% | — | — | — | — | — | 3.87% | — | — | — | — | — | — |
| Payout | 101.21% | 94.74% | 300.00% | 145.83% | 38.46% | 30.00% | — | — | — | — | — | 107.69% | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | 1.20% | 3.82% | 1.15% | 2.11% | 6.89% | 5.59% | 1.11% | 1.26% | 2.06% | -0.79% | — | — | — | — | 0.31% | -30.33% | -40.27% | — |
| ROE | 3.73% | 9.87% | 2.95% | 6.03% | 19.64% | 15.78% | 2.78% | 3.73% | 7.22% | -3.35% | -11.18% | 10.73% | 15.48% | 11.04% | 1.57% | -155.88% | -64.98% | -2.15% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 9.6%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
7 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+44.3% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 1.3x |
| — |
| -4.30% |
| $261.94M |
| RELLRichardson Electronics Ltd | $17.71 | 41.2x | 1.6x | 1.36% | 3.98% | $263.25M |
| BLNDBlend Labs, Inc. | $1.12 | — | — | — | 2.10% | $264.89M |