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Richardson Electronics Ltd
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em RELL.
▲ +60.6% em 5A.
hoje você teria $1,987.81▲ +98.8%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $17.52 | $10.88 | $14.03 | $13.35 | $21.33 | $13.52 | $4.71 | $5.63 | $8.69 | $6.74 | $6.30 | $5.67 | $10.00 | $11.36 | $11.32 | $12.29 | $11.69 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
Lucro crescendo 25.0% ao ano mais 1.4% de dividendo — Lynch soma o yield ao crescimento, para que uma pagadora não seja precificada como quem não devolve nada. Crescimento com teto de 25%.
P/L mediano de 27.2 entre as pares do setor.
P/L mediano de 28.8 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Mediana do setor em 13.1x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURAsure Software Inc | $9.07 | — | 1.3x | — | -4.30% | $261.94M |
| BLNDBlend Labs, Inc. | $1.12 | — | — | — | 2.10% | $264.89M |
| OSSOne Stop Systems Inc | $10.41 | — | 5.7x | — | -18.59% | $259.68M |
| IIIInformation Services Group Inc. | $5.35 |
Richardson Electronics, Ltd. provides engineered solutions, power grid and microwave tube, and related consumables in North America, the Asia Pacific, Europe, and Latin America. Its Power and Microwave Technologies segment manufactures electron tubes and radio frequency (RF), microwave and power components used in semiconductor manufacturing equipment, RF, and wireless and industrial power applications, as well as various applications, including broadcast transmission, CO2 laser cutting, diagnostic imaging, dielectric and induction heating, energy transfer, high voltage switching, plasma, power conversion, radar, and radiation oncology. This segment also provides thyratrons and rectifiers, power tubes, ignitrons, magnetrons, phototubes, microwave generators, ultracapacitor modules, and liquid crystal display monitors under the Amperex, Cetron, and National brands. The Green Energy Solutions segment operates as a designer, manufacturer, technology partner, and distributor of products for green energy applications, such as wind, solar, hydrogen, and electric vehicles; and other power management applications that support green solutions comprising synthetic diamond manufacturing. Its Canvys segment provides custom display solutions consisting of touch screens, protective panels, custom enclosures, all-in-one computers, specialized cabinet finishes and application-specific software packages, and certification. The company serves energy, healthcare, aviation, broadcast, communications, industrial, marine, medical, military, scientific, and semiconductor markets. The company was founded in 1947 and is headquartered in LaFox, Illinois.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 28.8x | 34.8x | — | 2866.7x | 7.5x | 14.1x | 91.2x | — | — | — | — | — | — | — | 139.9x | 22.7x | — | — |
| P/Receita | 0.7x | 1.0x | 0.6x | 0.9x | 0.6x | 1.1x | 0.9x | 0.3x | 0.4x | — | 0.5x | 0.6x | 0.6x | 1.0x | 1.2x | 1.2x | — | — |
| P/VP | 0.9x | 1.4x | 0.9x | 1.1x | 1.1x | 1.9x | 1.2x | 0.4x | 0.5x | — | 0.5x | 0.6x | 0.5x | 0.8x | 0.9x | 1.0x | — | — |
| EPS | $0.50 | -$0.09 | $0.00 | $1.78 | $1.52 | $0.15 | -$0.17 | -$0.67 | — | -$0.54 | -$0.52 | -$0.40 | -$0.04 | $0.08 | $0.50 | — | — |
| Dividend yield | 2.11% | 1.03% | 2.21% | 1.71% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 5.10% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% | 2.40% | 2.11% | 1.94% | 1.38% | 0.68% |
| Payout | 44.17% | 35.79% | — | 4903.87% | 13.48% | 15.83% | 161.89% | — | — | — | — | — | — | — | 295.62% | 44.17% | — | — |
| Margem líquida | 0.88% | 2.79% | -0.55% | 0.03% | 8.50% | 7.98% | 0.94% | -1.18% | -4.40% | 2.34% | -5.06% | -4.76% | -4.06% | -0.37% | 0.88% | 5.40% | 55.36% | 11.89% |
| ROE | 0.67% | 3.90% | -0.73% | 0.04% | 14.02% | 13.20% | 1.36% | -1.55% | -5.92% | 2.83% | -5.24% | -4.78% | -3.55% | -0.29% | 0.67% | 4.26% | 39.61% | 12.39% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
5 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-30.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 22.3x |
| 2.7x |
| 3.36% |
| 12.30% |
| $259.01M |
| ASYSAmtech Systems Inc | $15.30 | 56.7x | 2.3x | — | 4.78% | $267.87M |
| XPERXperi Inc. | $5.50 | — | 0.6x | — | -7.79% | $268.25M |