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Mastech Digital, Inc.
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
Nenhum dos investidores acompanhados reportou posição em MHH.
▼ -60.4% em 5A.
hoje você teria $432.10▼ -56.8%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $6.98 | $14.90 | $8.43 | $11.01 | $17.07 | $15.90 | $11.07 | $6.30 | $5.03 | $3.40 | $3.65 | $5.31 | $6.99 | $2.02 | $1.49 | $1.69 | $1.88 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
Raiz de 22,5 × lucro × patrimônio — os dois tetos que Graham propôs. É cega a intangível, então subestima software e marca.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
P/L mediano de 24.8 entre as pares do setor.
P/L mediano de 14.5 nos anos que temos desta empresa. Responde se ela está barata em relação ao próprio passado — pergunta que um setor inteiro descontado não consegue maquiar.
Caixa crescendo 5.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
Mediana do setor em 12.6x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNTSMomentus Inc. | $4.10 | — | 0.7x | — | -68.26% | $90.05M |
| SRFMSurf Air Mobility Inc | $0.72 | — | — | — | — | $88.74M |
| RFILR F Industries Ltd | $8.44 | 38.4x | 2.4x | — | 6.67% | $91.56M |
| NVXNOVONIX Ltd | $3.51 |
Mastech Digital, Inc., together with its subsidiaries, provides digital transformation IT services to large, medium-sized, and small companies in the United States, Canada, India, and internationally. It operates through Data and Analytics Services and IT Staffing Services segments. The company offers data and analytics services, including project-based consulting services in the areas of master data management, enterprise data integration, big data, analytics and digital transformation, data engineering, data science, and customer experience; and cloud services. It also provides data management, analytics, cloud, mobility, social, automation, and artificial intelligence; business intelligence/data warehousing, web services, enterprise resource planning and customer resource management, and e-business solutions; project-focused temporary IT staffing requirements for smaller organizations; offshore staffing; and engineering staffing services. In addition, the company offers digital learning services, such as custom training programs; and various cloud-based enterprise applications across sales, marketing, and customer service organizations. It provides its services through onsite and offshore resources across various industry verticals, such as financial services, retail, technology, healthcare, manufacturing, government, telecommunications, transportation, and other verticals. The company was formerly known as Mastech Holdings, Inc. and changed its name to Mastech Digital, Inc. in September 2016. Mastech Digital, Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Moon Township, Pennsylvania.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 14.5x | 139.6x | 53.2x | — | 15.3x | 16.7x | 19.2x | 11.2x | 10.5x | 31.4x | 12.2x | 11.8x | 13.8x | 15.9x | 7.9x | 12.4x | 23.4x | 12.4x |
| P/Receita | 0.4x | 0.4x | 0.9x | 0.5x | 0.5x | 0.9x | 0.8x | 0.6x | 0.4x | 0.4x | 0.2x | 0.3x | 0.4x | 0.6x | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.2x |
| P/VP | 2.0x | 0.9x | 2.0x | 1.2x | 1.5x | 2.6x | 3.0x | 2.7x | 2.0x | 2.0x | 1.6x | 2.0x | 3.6x | 6.4x | 2.5x | 1.0x | 1.3x | 1.5x |
| EPS | $0.05 | $0.28 | -$0.61 | $0.72 | $1.02 | $0.83 | $0.99 | $0.60 | $0.16 | $0.28 | $0.31 | $0.39 | $0.44 | $0.26 | $0.12 | $0.07 | $0.15 |
| Dividend yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.57% | 39.60% | — | — | — |
| Payout | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.82% | 313.73% | — | — | — |
| Margem líquida | 2.23% | 0.32% | 1.71% | -3.55% | 3.60% | 5.50% | 4.44% | 5.76% | 3.78% | 1.10% | 1.91% | 2.23% | 3.02% | 3.56% | 2.36% | 1.38% | 0.92% | 1.97% |
| ROE | 13.21% | 0.68% | 3.89% | -8.76% | 10.13% | 16.42% | 16.56% | 24.08% | 19.52% | 5.99% | 13.21% | 17.42% | 26.60% | 40.22% | 31.06% | 8.53% | 5.37% | 12.42% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 8.2%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
6 métodos responderam, em 4 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
+5.8% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| — |
| 0.5x |
| — |
| -61.97% |
| $87.56M |
| YDDLOne & one Green Technologies. INC | $1.65 | 7.5x | 2.1x | — | 37.76% | $92.46M |
| TGENTecogen Inc | $3.11 | — | 5.3x | — | -78.34% | $93.88M |