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Universal Logistics Holdings Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -20.8% em 5A.
hoje você teria $903.25▼ -9.7%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 17 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $15.19 | $45.94 | $28.02 | $33.44 | $18.86 | $20.59 | $18.96 | $18.09 | $23.75 | $16.35 | $14.04 | $28.51 | $30.51 | $18.25 | $18.15 | $15.92 | $18.10 |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Mediana do setor em 12.6x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Industrials, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVServe Robotics Inc. | $5.03 | — | 1.2x | — | -64.55% | $436.14M |
| ACTGAcacia Research Corp | $4.47 | — | 0.8x | — | -4.17% | $436.21M |
| XRXXerox Holdings Corp | $3.26 | — | 1.3x | 3.07% | -97.11% | $428.09M |
| TRCTejon Ranch Co | $16.51 |
Universal Logistics Holdings, Inc. provides customized transportation and logistics solutions in the United States, Mexico, Canada, and Colombia. It operates through three segments: Contract Logistics, Intermodal, and Trucking. The Contract Logistics segment offers value-added and dedicated transportation services to support inbound logistics and industrial manufacturers and major retailers, including material handling, consolidation, sequencing, sub-assembly, cross-dock services, kitting, repacking, warehousing, returnable container management, and rail lift services. This segment also provides dedicated services which involve short-haul or round-trip moves within a defined geographic area provided through a network of union and non-union employee drivers, owner-operators, and contract drivers. The Intermodal segment offers local and regional drayage services through company-managed terminals using a combination of owner-operators, company equipment, and third-party capacity providers comprising steamship-truck, rail-truck, and support services. The Trucking segment engages in dry van, flatbed, heavy-haul and refrigerated operations for transporting various general commodities, such as automotive parts, machinery, building materials, paper, food, consumer goods, furniture, steel, other metals, and other industrial and consumer goods. The company is also involved in brokerage activities, as well as provision of support services. It serves automotive, retail and consumer goods, metals, and energy and manufacturing industries. The company was formerly known as Universal Truckload Services, Inc. and changed its name to Universal Logistics Holdings, Inc. in April 2016. Universal Logistics Holdings, Inc. was founded in 1981 and is headquartered in Warren, Michigan.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| P/L | 11.0x | — | 9.3x | 7.9x | 5.2x | 6.9x | 11.6x | 14.1x | 9.8x | 24.0x | 19.2x | 10.2x | 18.9x | 18.2x | 11.5x | 10.6x | 10.6x | 58.4x |
| P/Receita | 0.4x | 0.3x | 0.7x | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.4x | 0.3x | 0.4x | 0.6x | 0.4x | 0.4x | 0.7x | 0.9x | 0.5x | 0.3x | 0.3x | 0.6x |
| P/VP | 3.0x | 0.7x | 1.9x | 1.4x | 2.0x | 1.7x | 2.3x | 2.5x | 2.5x | 4.0x | 3.1x | 3.0x | 6.2x | 8.7x | 9.6x | 3.0x | 3.0x | 4.6x |
| EPS | -$3.79 | $4.93 | $3.53 | $6.37 | $2.74 | $1.78 | $1.34 | $1.84 | $0.99 | $0.85 | $1.37 | $1.51 | $1.68 | $1.59 | $1.71 | $1.50 | $0.31 |
| Dividend yield | 1.85% | 2.76% | 0.91% | 1.50% | 1.26% | 2.23% | 1.02% | 3.35% | 2.13% | 1.18% | 1.71% | 1.99% | 0.98% | 0.46% | 5.48% | 5.51% | — | 5.52% |
| Payout | 20.44% | — | 8.52% | 11.90% | 6.59% | 15.33% | 11.80% | 47.39% | 20.92% | 28.28% | 32.94% | 20.44% | 18.54% | 8.33% | 62.89% | 58.48% | — | 322.58% |
| Margem líquida | 3.81% | -6.41% | 7.04% | 5.59% | 8.37% | 4.21% | 3.46% | 2.49% | 3.57% | 2.31% | 2.26% | 3.54% | 3.81% | 4.89% | 4.60% | 5.19% | 5.37% | 0.97% |
| ROE | 24.40% | -18.48% | 20.08% | 17.46% | 37.73% | 24.40% | 20.09% | 18.32% | 24.93% | 16.68% | 16.41% | 30.52% | 33.08% | 47.91% | 83.12% | 54.23% | 54.17% | 7.79% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 3.8% ao ano contra retorno exigido de 7.8%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
2 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-37.5% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 75.0x |
| 0.9x |
| — |
| 1.23% |
| $446.12M |
| FIPFTAI Infrastructure Inc. | $3.57 | — | — | 3.36% | -84.49% | $421.91M |
| PHOEPhoenix Asia Holdings Ltd | $20.74 | — | 72.8x | — | -25.91% | $447.98M |