Willamette Valley Vineyards Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▼ -87.1% em 5A.
hoje você teria $152.64▼ -84.7%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $3.05 | $3.35 | $5.36 | $5.97 | $8.66 | $6.37 | $6.93 | $6.89 | $8.25 | $8.01 | $7.08 | $5.80 | $6.29 | $3.69 | $3.00 | $3.51 | |
| P/L | 18.6x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Mediana do setor em 10.4x o lucro operacional, menos a dívida líquida. Enxerga o negócio antes do financiamento, então a dívida não distorce a comparação. Banco não tem EBITDA — juro é a receita dele, não um custo.
Empresas de tamanho parecido em Consumer Defensive, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REEDReed's Inc | $0.95 | — | — | — | -14800.00% | $11.26M |
| RMCFRocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | $1.12 | — | 2.5x | — | -99.38% | $10.57M |
| NAIINatural Alternatives International Inc | $1.90 | — | 0.2x | — | -20.57% | $11.92M |
| BIOTInstinct Bio Technical Co Holdings Inc |
Willamette Valley Vineyards, Inc. produces and sells wine in the United States and internationally. It operates through two segments, Direct Sales and Distributor Sales. The company offers Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Gruner Veltliner, Rose, Brut, Brut Rose, and Riesling branded wines under the Willamette Valley Vineyards label; Brut, Brut Rose, and Blanc de Blancs under the Domaine Willamette label; Semi-Sparkling Muscat branded wine under the Tualatin Estate Vineyards label; and Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Grenache, Cabernet Franc, Tempranillo, Malbec, The Griffin, and Viognier branded wines under the Griffin Creek label. It also provides Pinot Noir and Chardonnay branded wine under the Elton label; Chrysologue, Merlot, Cabernet Sauvignon, and Malbec branded wine under the Pambrun label; Frontiere Syrah, Graviére Syrah, Voyageur Syrah, Bourgeois Grenache, Voltigeur Viognier, and Lisette Rose branded wine under the Maison Bleue label; and wines under the Natoma, Pere Ami, and Metis labels. In addition, the company owns the Tualatin Estate Vineyards and Winery located near Forest Grove, Oregon. It markets and sells its wine products through direct sales at the retail locations, including tasting rooms, wine club, online, on-site, kitchen, catering, and other sales; mailing lists; and distributors and wine brokers. The company exports its products. Willamette Valley Vineyards, Inc. was founded in 1983 and is headquartered in Turner, Oregon.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| — |
| — |
| — |
| — |
| 43.3x |
| 13.8x |
| 23.1x |
| 18.6x |
| 17.9x |
| 18.6x |
| 19.1x |
| 13.2x |
| 21.7x |
| 14.8x |
| 16.7x |
| 43.9x |
| P/Receita | 1.4x | 0.4x | 0.4x | 0.7x | 0.9x | 1.4x | 1.2x | 1.4x | 1.5x | 2.0x | 2.1x | 2.0x | 1.9x | 2.3x | 1.4x | 1.2x | 1.0x |
| P/VP | 0.8x | 0.2x | 0.2x | 0.4x | 0.4x | 0.7x | 0.5x | 0.7x | 0.7x | 0.9x | 1.2x | 1.3x | 1.3x | 1.6x | 1.0x | 0.9x | 1.1x |
| EPS | — | -$0.48 | -$0.65 | -$0.51 | $0.20 | $0.46 | $0.30 | $0.37 | $0.46 | $0.43 | $0.37 | $0.44 | $0.29 | $0.25 | $0.18 | $0.08 |
| Margem líquida | 9.87% | -2.47% | -0.30% | -3.06% | -1.91% | 7.69% | 12.43% | 10.15% | 12.39% | 14.36% | 13.53% | 10.60% | 14.26% | 10.73% | 9.60% | 7.01% | 2.37% |
| ROE | 5.50% | -1.39% | -0.17% | -1.70% | -0.92% | 3.76% | 5.77% | 5.12% | 6.01% | 6.69% | 7.59% | 7.00% | 10.20% | 7.55% | 6.94% | 5.22% | 2.65% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
1 métodos responderam, em 1 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-52.5% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| $0.43 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| $12.3M |
| MTEXMannatech Inc | $6.74 | — | — | — | -1490.14% | $13.01M |
| VSAVisionSys AI Inc | $3.42 | — | 0.0x | — | — | $9.55M |