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Csp Inc
Como a empresa evoluiu, ano a ano. Receita e dívida vêm dos relatórios anuais — na maioria das empresas, os 10-K entregues à SEC desde 2009; os dividendos, dos próprios pagamentos.
As barras são um saldo na data de fechamento; as linhas são o que aconteceu ao longo do ano. Receita acima do patrimônio é o normal, não anomalia — significa que a empresa gira o capital mais de uma vez por ano.
Grandes gestores que reportaram esta ação no 13F mais recente.
▲ +81.0% em 5A.
hoje você teria $1,803.86▲ +80.4%
Com dividendos reinvestidos e desdobramentos considerados. Preço passado diz o que aconteceu, não o que vai acontecer.
Os últimos 16 anos fechados. Cada múltiplo usa o preço de fechamento daquele ano e os números reportados naquele ano — não os de hoje. O alcance é o dos relatórios anuais que temos.
| Indicador | Mediana | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no fim do ano | $12.50 | $16.07 | $9.74 | $4.72 | $4.39 | $3.87 | $6.53 | $4.91 | $7.91 | $5.29 | $3.47 | $3.65 | $4.05 | $3.19 | $1.61 | $1.85 | |
| P/L | 19.7x |
Sete fórmulas aplicadas ao que a empresa reportou. Nenhuma prevê preço — cada uma responde quanto a ação valeria se a premissa dela se confirmasse. A premissa aparece ao lado de cada número, porque é ela que produz o resultado.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
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Caixa crescendo 15.0% ao ano por 10 anos, descontado a 10%, e 2.5% para sempre depois.
A fórmula não significa nada aqui — em geral prejuízo, caixa negativo ou dado faltando.
Empresas de tamanho parecido em Technology, para comparar. As colunas são as mesmas de cima, na mesma ordem.
| Ação | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USIOUsio, Inc. | $2.77 | — | 4.2x | — | -8.04% | $78.93M |
| LINKInterlink Electronics Inc | $5.03 | — | 8.8x | — | -10.49% | $79.24M |
| IPWRIdeal Power Inc. | $4.69 | — | 1.8x | — | -43.05% | $77.08M |
| SOTKSono Tek Corp | $4.89 |
CSP Inc. develops and markets IT integration solutions, security products, managed IT services, cloud services, network adapters, and cluster computer systems for commercial and defense customers worldwide. The Technology Solutions segment provides third-party hardware, software, and information technology products, such as data center infrastructure solutions, midrange data storage infrastructure products, networking and mobility products, unified communications, and advanced IT security hardware and software solutions. This segment also offers hyper-converged infrastructure, a software-centric architecture that tightly integrates compute, storage, and virtualization resources in a single system; virtualization; IT consulting services, such as assessments, planning, designing, assessment, implementation, migration, optimization, and project management; enterprise security intrusion prevention, network access control, and unified threat management services; and IT security compliance services. In addition, it provides unified communications; wireless, and routing and switching solutions; custom software applications and solutions development and support services; optimization, maintenance, and technical support services; managed IT services, such as monitoring, reporting, and management of alerts for the resolution and preventive general IT, and IT security support tasks; and proactive monitoring and remote management of IT infrastructure, managed and hosted unified communication as a service, managed security, managed backup and replication, and cloud services. The High Performance Products segment offers ARIA Software-Defined Security, a cybersecurity solution; ARIA Zero Trust PROTECT that stopping the attacks that are used to attack critical infrastructure applications; Myricom SmartNIC adapters; and multicomputer products for digital signal processing applications in the defense markets. CSP Inc. was incorporated in 1968 and is based in Lowell, Massachusetts.
Descrição da empresa fornecida pelo Yahoo Finance. A descrição é publicada pela fonte apenas em inglês.
| — |
| — |
| 17.7x |
| 22.5x |
| 54.9x |
| — |
| — |
| 2.8x |
| 25.1x |
| 15.8x |
| — |
| 19.7x |
| 80.9x |
| 3.3x |
| 32.2x |
| 14.8x |
| P/Receita | 0.5x | 2.1x | 2.9x | 1.4x | 0.8x | 0.8x | 0.5x | 0.7x | 0.5x | 0.7x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.1x | 0.1x |
| P/VP | 1.2x | 2.8x | 3.4x | 2.0x | 1.1x | 1.1x | 1.1x | 1.8x | 1.2x | 3.0x | 2.3x | 1.3x | 1.2x | 1.3x | 0.9x | 0.6x | 0.7x |
| EPS | -$0.01 | -$0.04 | $0.55 | $0.21 | $0.08 | -$0.18 | -$0.05 | $1.78 | $0.32 | $0.34 | -$0.03 | $0.19 | $0.05 | $0.96 | $0.05 | $0.13 |
| Dividend yield | 3.48% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | — | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% | 6.03% | 3.71% | 6.58% | — | — |
| Payout | 35.62% | — | — | 13.64% | 14.29% | — | — | — | 10.42% | 87.30% | 49.25% | — | 118.92% | 300.00% | 21.99% | — | — |
| Margem líquida | 1.22% | -0.15% | -0.59% | 8.05% | 3.47% | 1.42% | -2.34% | -0.47% | 19.80% | 2.83% | 2.52% | -0.24% | 1.58% | 0.42% | 7.79% | 0.50% | 1.01% |
| ROE | 3.46% | -0.20% | -0.69% | 11.28% | 4.85% | 2.05% | -4.90% | -1.22% | 42.72% | 11.93% | 14.75% | -1.07% | 6.27% | 1.60% | 28.68% | 2.06% | 4.95% |
Mediana, e não média: um único ano de lucro quase zero dá P/L de 400 e arrastaria a média sozinho. Anos com P/L acima de 200x ficam de fora, o mesmo corte do preço justo — por isso esta mediana bate com o método “histórico da própria empresa” abaixo. Preço e LPA não têm mediana: são séries que crescem.
Dividendo crescendo 0.0% ao ano contra retorno exigido de 8.3%, tirado do beta da ação. É o único método ancorado no que a empresa paga, e não no que ela reporta ter lucrado.
Não é a média dos sete números acima. Quatro dos sete partem do mesmo lucro por ação — Graham, Lynch, múltiplos do setor e o próprio histórico —, então uma média dos sete deixaria um único dado entrar quatro vezes e abafar os outros. Em vez disso, cada família produz um número, e o preço justo é a média das famílias que responderam. Família com duas fórmulas funcionando entra com a média delas, e não com dois votos.
2 métodos responderam, em 2 famílias.
Todas as fórmulas leem os mesmos demonstrativos e podem errar juntas. A margem é espaço para isso.
-30.7% em relação à média.
São modelos, não previsões, e não são recomendação de investimento. Mude uma premissa e o número muda junto — isso é propriedade de valuation, não defeito desta página.
| 37.6x |
| 3.7x |
| — |
| 10.61% |
| $76.85M |
| BZAIBlaize Holdings, Inc. | $0.53 | — | 1.8x | — | -426.63% | $76.76M |
| SKYASkyAI, Inc. | $1.77 | — | 0.5x | — | -451.20% | $76.55M |